易方达黄金主题（QDII-LOF-FOF）C (007976.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理殷春涛基金类型QDII(LOF)成立日期2019-10-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7825元 (2026-04-09) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率13.02% (176 / 582) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达黄金主题（QDII-LOF-FOF）A |
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易方达黄金主题（QDII-LOF-FOF）C(007976) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-02-12
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-12 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-11-18 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-09-19 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-08-01 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-05-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-04-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-02-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-11-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-10-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-07-31 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-05-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |