易方达黄金主题（QDII-LOF-FOF）C (007976.jj ) 申	基金经理殷春涛基金类型QDII(LOF)成立日期2019-10-14总资产规模57.32万元 (2026-06-30) 基金净值1.6514元 (2026-09-03) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-08-21) 成立以来分红再投入年化收益率10.67% (214 / 601)
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易方达黄金主题（QDII-LOF-FOF）C(007976) - 历史分红派息及拆分数据列表

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