易方达黄金主题（QDII-LOF-FOF）C (007976.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型QDII(LOF)成立日期2019-10-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.9151元 (2026-02-09) 基金经理殷春涛管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率14.68% (181 / 576) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达黄金主题（QDII-LOF-FOF）A |
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易方达黄金主题（QDII-LOF-FOF）C(007976) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 3.75亿 | 82.48% |
| 2 | 固定收益投资 | 4,827.24万 | 10.61% |
| (其中) 债券 | 4,827.24万 | 10.61% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,055.21万 | 4.52% |
| 4 | 其他资产 | 1,086.60万 | 2.39% |
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