易方达黄金主题（QDII-LOF-FOF）C (007976.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理殷春涛基金类型QDII(LOF)成立日期2019-10-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5339元 (2026-07-09) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率10.02% (228 / 597) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达黄金主题（QDII-LOF-FOF）(161116) |
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易方达黄金主题（QDII-LOF-FOF）C(007976) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.76元 | 69.05万 | 39.24万元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 72.69万 | 43.29万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 67.62万 | 44.79万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.30元 | 63.21万 | 48.59万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.25元 | 66.34万 | 53.03万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.00元 | 71.03万 | 70.81万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 90.60万 | 84.99万元 | -- |