易方达黄金主题（QDII-LOF-FOF）C (007976.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理殷春涛基金类型QDII(LOF)成立日期2019-10-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5339元 (2026-07-09) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率10.02% (228 / 597) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达黄金主题（QDII-LOF-FOF）(161116) |
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易方达黄金主题（QDII-LOF-FOF）C(007976) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 1.5339元 | 1.5339元 |
| 2026-07-08 | 1.5171元 | 1.5171元 |
| 2026-07-07 | 1.5332元 | 1.5332元 |
| 2026-07-06 | 1.5487元 | 1.5487元 |
| 2026-07-03 | 1.5367元 | 1.5367元 |
| 2026-07-02 | 1.5356元 | 1.5356元 |
| 2026-07-01 | 1.5080元 | 1.5080元 |
| 2026-06-30 | 1.4989元 | 1.4989元 |
| 2026-06-29 | 1.5003元 | 1.5003元 |
| 2026-06-26 | 1.5206元 | 1.5206元 |
| 2026-06-25 | 1.5045元 | 1.5045元 |
| 2026-06-24 | 1.4917元 | 1.4917元 |
| 2026-06-23 | 1.5352元 | 1.5352元 |
| 2026-06-22 | 1.5607元 | 1.5607元 |
| 2026-06-18 | 1.5713元 | 1.5713元 |
| 2026-06-17 | 1.5828元 | 1.5828元 |
| 2026-06-16 | 1.6102元 | 1.6102元 |
| 2026-06-15 | 1.6078元 | 1.6078元 |
| 2026-06-12 | 1.5676元 | 1.5676元 |
| 2026-06-11 | 1.5586元 | 1.5586元 |
| 2026-06-10 | 1.5259元 | 1.5259元 |
| 2026-06-09 | 1.5862元 | 1.5862元 |
| 2026-06-08 | 1.6109元 | 1.6109元 |
| 2026-06-05 | 1.6083元 | 1.6083元 |
| 2026-06-04 | 1.6642元 | 1.6642元 |
| 2026-06-03 | 1.6514元 | 1.6514元 |
| 2026-06-02 | 1.6680元 | 1.6680元 |
| 2026-06-01 | 1.6638元 | 1.6638元 |
| 2026-05-29 | 1.6893元 | 1.6893元 |
| 2026-05-28 | 1.6709元 | 1.6709元 |
| 2026-05-27 | 1.6558元 | 1.6558元 |
| 2026-05-26 | 1.6769元 | 1.6769元 |
| 2026-05-25 | 1.6785元 | 1.6785元 |
| 2026-05-22 | 1.6800元 | 1.6800元 |
| 2026-05-21 | 1.6884元 | 1.6884元 |
| 2026-05-20 | 1.6929元 | 1.6929元 |
| 2026-05-19 | 1.6719元 | 1.6719元 |
| 2026-05-18 | 1.6974元 | 1.6974元 |
| 2026-05-15 | 1.6938元 | 1.6938元 |
| 2026-05-14 | 1.7342元 | 1.7342元 |
| 2026-05-13 | 1.7452元 | 1.7452元 |
| 2026-05-12 | 1.7505元 | 1.7505元 |
| 2026-05-11 | 1.7615元 | 1.7615元 |
| 2026-05-08 | 1.7586元 | 1.7586元 |
| 2026-05-07 | 1.7540元 | 1.7540元 |
| 2026-05-06 | 1.7500元 | 1.7500元 |
| 2026-04-29 | 1.6998元 | 1.6998元 |
| 2026-04-28 | 1.7150元 | 1.7150元 |
| 2026-04-27 | 1.7467元 | 1.7467元 |
| 2026-04-24 | 1.7621元 | 1.7621元 |