易方达黄金主题（QDII-LOF-FOF）C (007976.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型QDII(LOF)成立日期2019-10-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8243元 (2026-02-05) 基金经理殷春涛管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率13.82% (177 / 575) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达黄金主题（QDII-LOF-FOF）A |
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易方达黄金主题（QDII-LOF-FOF）C(007976) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-05 | 1.8243元 | 1.8243元 |
| 2026-02-04 | 1.8653元 | 1.8653元 |
| 2026-02-03 | 1.8717元 | 1.8717元 |
| 2026-02-02 | 1.7720元 | 1.7720元 |
| 2026-01-30 | 1.8461元 | 1.8461元 |
| 2026-01-29 | 2.0330元 | 2.0330元 |
| 2026-01-28 | 2.0297元 | 2.0297元 |
| 2026-01-27 | 1.9592元 | 1.9592元 |
| 2026-01-26 | 1.9190元 | 1.9190元 |
| 2026-01-23 | 1.8940元 | 1.8940元 |
| 2026-01-22 | 1.8710元 | 1.8710元 |
| 2026-01-21 | 1.8415元 | 1.8415元 |
| 2026-01-20 | 1.8158元 | 1.8158元 |
| 2026-01-19 | 1.7596元 | 1.7596元 |
| 2026-01-16 | 1.7566元 | 1.7566元 |
| 2026-01-15 | 1.7640元 | 1.7640元 |
| 2026-01-14 | 1.7744元 | 1.7744元 |
| 2026-01-13 | 1.7591元 | 1.7591元 |
| 2026-01-12 | 1.7625元 | 1.7625元 |
| 2026-01-09 | 1.7311元 | 1.7311元 |
| 2026-01-08 | 1.7207元 | 1.7207元 |
| 2026-01-07 | 1.7132元 | 1.7132元 |
| 2026-01-06 | 1.7275元 | 1.7275元 |
| 2026-01-05 | 1.7118元 | 1.7118元 |
| 2025-12-30 | 1.6790元 | 1.6790元 |
| 2025-12-29 | 1.6753元 | 1.6753元 |
| 2025-12-26 | 1.7456元 | 1.7456元 |
| 2025-12-25 | 1.7291元 | 1.7291元 |
| 2025-12-24 | 1.7308元 | 1.7308元 |
| 2025-12-23 | 1.7367元 | 1.7367元 |
| 2025-12-22 | 1.7180元 | 1.7180元 |
| 2025-12-19 | 1.6809元 | 1.6809元 |
| 2025-12-18 | 1.6809元 | 1.6809元 |
| 2025-12-17 | 1.6813元 | 1.6813元 |
| 2025-12-16 | 1.6686元 | 1.6686元 |
| 2025-12-15 | 1.6693元 | 1.6693元 |
| 2025-12-12 | 1.6674元 | 1.6674元 |
| 2025-12-11 | 1.6591元 | 1.6591元 |
| 2025-12-10 | 1.6425元 | 1.6425元 |
| 2025-12-09 | 1.6378元 | 1.6378元 |
| 2025-12-08 | 1.6301元 | 1.6301元 |
| 2025-12-05 | 1.6351元 | 1.6351元 |
| 2025-12-04 | 1.6376元 | 1.6376元 |
| 2025-12-03 | 1.6376元 | 1.6376元 |
| 2025-12-02 | 1.6378元 | 1.6378元 |
| 2025-12-01 | 1.6499元 | 1.6499元 |
| 2025-11-28 | 1.6422元 | 1.6422元 |
| 2025-11-27 | 1.6205元 | 1.6205元 |
| 2025-11-26 | 1.6215元 | 1.6215元 |
| 2025-11-25 | 1.6095元 | 1.6095元 |