易方达黄金主题（QDII-LOF-FOF）C (007976.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理殷春涛基金类型QDII(LOF)成立日期2019-10-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7689元 (2026-04-13) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率12.86% (184 / 582) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达黄金主题（QDII-LOF-FOF）A |
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易方达黄金主题（QDII-LOF-FOF）C(007976) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-13 | 1.7689元 | 1.7689元 |
| 2026-04-10 | 1.7787元 | 1.7787元 |
| 2026-04-09 | 1.7825元 | 1.7825元 |
| 2026-04-08 | 1.7704元 | 1.7704元 |
| 2026-04-07 | 1.7585元 | 1.7585元 |
| 2026-04-03 | 1.7543元 | 1.7543元 |
| 2026-04-02 | 1.7532元 | 1.7532元 |
| 2026-04-01 | 1.7904元 | 1.7904元 |
| 2026-03-31 | 1.7599元 | 1.7599元 |
| 2026-03-30 | 1.7074元 | 1.7074元 |
| 2026-03-27 | 1.7040元 | 1.7040元 |
| 2026-03-26 | 1.6507元 | 1.6507元 |
| 2026-03-25 | 1.7069元 | 1.7069元 |
| 2026-03-24 | 1.6609元 | 1.6609元 |
| 2026-03-23 | 1.6608元 | 1.6608元 |
| 2026-03-20 | 1.6995元 | 1.6995元 |
| 2026-03-19 | 1.7405元 | 1.7405元 |
| 2026-03-18 | 1.8132元 | 1.8132元 |
| 2026-03-17 | 1.8659元 | 1.8659元 |
| 2026-03-16 | 1.8709元 | 1.8709元 |
| 2026-03-13 | 1.8750元 | 1.8750元 |
| 2026-03-12 | 1.8991元 | 1.8991元 |
| 2026-03-11 | 1.9297元 | 1.9297元 |
| 2026-03-10 | 1.9400元 | 1.9400元 |
| 2026-03-09 | 1.9200元 | 1.9200元 |
| 2026-03-06 | 1.9224元 | 1.9224元 |
| 2026-03-05 | 1.8944元 | 1.8944元 |
| 2026-03-04 | 1.9208元 | 1.9208元 |
| 2026-03-03 | 1.9059元 | 1.9059元 |
| 2026-03-02 | 1.9916元 | 1.9916元 |
| 2026-02-27 | 1.9693元 | 1.9693元 |
| 2026-02-26 | 1.9474元 | 1.9474元 |
| 2026-02-25 | 1.9373元 | 1.9373元 |
| 2026-02-24 | 1.9397元 | 1.9397元 |
| 2026-02-12 | 1.8567元 | 1.8567元 |
| 2026-02-11 | 1.9153元 | 1.9153元 |
| 2026-02-10 | 1.8963元 | 1.8963元 |
| 2026-02-09 | 1.9151元 | 1.9151元 |
| 2026-02-06 | 1.8717元 | 1.8717元 |
| 2026-02-05 | 1.8243元 | 1.8243元 |
| 2026-02-04 | 1.8653元 | 1.8653元 |
| 2026-02-03 | 1.8717元 | 1.8717元 |
| 2026-02-02 | 1.7720元 | 1.7720元 |
| 2026-01-30 | 1.8461元 | 1.8461元 |
| 2026-01-29 | 2.0330元 | 2.0330元 |
| 2026-01-28 | 2.0297元 | 2.0297元 |
| 2026-01-27 | 1.9592元 | 1.9592元 |
| 2026-01-26 | 1.9190元 | 1.9190元 |
| 2026-01-23 | 1.8940元 | 1.8940元 |
| 2026-01-22 | 1.8710元 | 1.8710元 |