民生加银品质消费股票A (007965.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理刘霄汉基金类型股票型成立日期2020-04-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7200元 (2026-04-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-23) 持仓换手率393.95% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-5.33% (5380 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银品质消费股票C |
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民生加银品质消费股票A(007965) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.72元 | 469.56万 | 655.35万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.77元 | 536.98万 | 695.30万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.93元 | 695.92万 | 750.08万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.83元 | 648.89万 | 780.01万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.81元 | 650.41万 | 802.67万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.76元 | 623.81万 | 824.16万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.84元 | 728.26万 | 864.71万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.74元 | 652.44万 | 880.01万元 | -- |