民生加银品质消费股票A (007965.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理刘霄汉基金类型股票型成立日期2020-04-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.7485元 (2026-04-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率393.95% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-4.73% (5330 / 5786) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银品质消费股票C |
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民生加银品质消费股票A(007965) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 14.79万元 | 1.20% | 2.46万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 7.82万元 | 1.20% | 1.30万元 | 0.20% |
| 2025-04-23 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 18.11万元 | 1.20% | 3.02万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 9.58万元 | 1.20% | 1.60万元 | 0.20% |
| 2024-06-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-04-23 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |