民生加银品质消费股票A (007965.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理刘霄汉基金类型股票型成立日期2020-04-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.7485元 (2026-04-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率393.95% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-4.73% (5322 / 5786) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银品质消费股票C |
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民生加银品质消费股票A(007965) - 概况
最后更新于：2026-03-30
| 基金全称 | 民生加银品质消费股票型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 民生加银品质消费股票 | |
| 基金主代码 | 007965 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2020-04-23 | |
| 总份额 | 1,365.63万 份 (2025-12-31) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 民生加银基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 民生加银品质消费股票A | 民生加银品质消费股票C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 007965 | 007966 |
| 子基金份额 | 695.30万 份 (2025-12-31) | 670.33万 份 (2025-12-31) |