民生加银品质消费股票A (007965.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理刘霄汉基金类型股票型成立日期2020-04-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6670元 (2026-07-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-23) 持仓换手率393.95% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-6.26% (5202 / 6141) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银品质消费股票C |
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民生加银品质消费股票A(007965) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-30 | 0.6670元 | 0.6670元 |
| 2026-07-29 | 0.6716元 | 0.6716元 |
| 2026-07-28 | 0.6604元 | 0.6604元 |
| 2026-07-27 | 0.6551元 | 0.6551元 |
| 2026-07-24 | 0.6492元 | 0.6492元 |
| 2026-07-23 | 0.6655元 | 0.6655元 |
| 2026-07-22 | 0.6675元 | 0.6675元 |
| 2026-07-21 | 0.6675元 | 0.6675元 |
| 2026-07-20 | 0.6702元 | 0.6702元 |
| 2026-07-17 | 0.6476元 | 0.6476元 |
| 2026-07-16 | 0.6742元 | 0.6742元 |
| 2026-07-15 | 0.6654元 | 0.6654元 |
| 2026-07-14 | 0.6360元 | 0.6360元 |
| 2026-07-13 | 0.6269元 | 0.6269元 |
| 2026-07-10 | 0.6325元 | 0.6325元 |
| 2026-07-09 | 0.6261元 | 0.6261元 |
| 2026-07-08 | 0.6314元 | 0.6314元 |
| 2026-07-07 | 0.6331元 | 0.6331元 |
| 2026-07-06 | 0.6500元 | 0.6500元 |
| 2026-07-03 | 0.6397元 | 0.6397元 |
| 2026-07-02 | 0.6221元 | 0.6221元 |
| 2026-07-01 | 0.6147元 | 0.6147元 |
| 2026-06-30 | 0.6051元 | 0.6051元 |
| 2026-06-29 | 0.6120元 | 0.6120元 |
| 2026-06-26 | 0.5843元 | 0.5843元 |
| 2026-06-25 | 0.5945元 | 0.5945元 |
| 2026-06-24 | 0.5965元 | 0.5965元 |
| 2026-06-23 | 0.5900元 | 0.5900元 |
| 2026-06-22 | 0.5918元 | 0.5918元 |
| 2026-06-18 | 0.5916元 | 0.5916元 |
| 2026-06-17 | 0.5956元 | 0.5956元 |
| 2026-06-16 | 0.6054元 | 0.6054元 |
| 2026-06-15 | 0.6189元 | 0.6189元 |
| 2026-06-12 | 0.6244元 | 0.6244元 |
| 2026-06-11 | 0.6119元 | 0.6119元 |
| 2026-06-10 | 0.6109元 | 0.6109元 |
| 2026-06-09 | 0.6054元 | 0.6054元 |
| 2026-06-08 | 0.6065元 | 0.6065元 |
| 2026-06-05 | 0.6148元 | 0.6148元 |
| 2026-06-04 | 0.6206元 | 0.6206元 |
| 2026-06-03 | 0.6345元 | 0.6345元 |
| 2026-06-02 | 0.6485元 | 0.6485元 |
| 2026-06-01 | 0.6627元 | 0.6627元 |
| 2026-05-29 | 0.6660元 | 0.6660元 |
| 2026-05-28 | 0.6485元 | 0.6485元 |
| 2026-05-27 | 0.6633元 | 0.6633元 |
| 2026-05-26 | 0.6587元 | 0.6587元 |
| 2026-05-25 | 0.6670元 | 0.6670元 |
| 2026-05-22 | 0.6677元 | 0.6677元 |
| 2026-05-21 | 0.6760元 | 0.6760元 |