民生加银品质消费股票A (007965.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理刘霄汉基金类型股票型成立日期2020-04-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.7485元 (2026-04-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率393.95% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-4.73% (5330 / 5786) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银品质消费股票C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
民生加银品质消费股票A(007965) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 0.7485元 | 0.7485元 |
| 2026-04-15 | 0.7432元 | 0.7432元 |
| 2026-04-14 | 0.7281元 | 0.7281元 |
| 2026-04-13 | 0.7257元 | 0.7257元 |
| 2026-04-10 | 0.7346元 | 0.7346元 |
| 2026-04-09 | 0.7346元 | 0.7346元 |
| 2026-04-08 | 0.7488元 | 0.7488元 |
| 2026-04-07 | 0.7374元 | 0.7374元 |
| 2026-04-03 | 0.7406元 | 0.7406元 |
| 2026-04-02 | 0.7472元 | 0.7472元 |
| 2026-04-01 | 0.7494元 | 0.7494元 |
| 2026-03-31 | 0.7165元 | 0.7165元 |
| 2026-03-30 | 0.7321元 | 0.7321元 |
| 2026-03-27 | 0.7272元 | 0.7272元 |
| 2026-03-26 | 0.7059元 | 0.7059元 |
| 2026-03-25 | 0.7213元 | 0.7213元 |
| 2026-03-24 | 0.7271元 | 0.7271元 |
| 2026-03-23 | 0.7025元 | 0.7025元 |
| 2026-03-20 | 0.7230元 | 0.7230元 |
| 2026-03-19 | 0.7338元 | 0.7338元 |
| 2026-03-18 | 0.7498元 | 0.7498元 |
| 2026-03-17 | 0.7430元 | 0.7430元 |
| 2026-03-16 | 0.7391元 | 0.7391元 |
| 2026-03-13 | 0.7208元 | 0.7208元 |
| 2026-03-12 | 0.7265元 | 0.7265元 |
| 2026-03-11 | 0.7353元 | 0.7353元 |
| 2026-03-10 | 0.7406元 | 0.7406元 |
| 2026-03-09 | 0.7189元 | 0.7189元 |
| 2026-03-06 | 0.7241元 | 0.7241元 |
| 2026-03-05 | 0.7067元 | 0.7067元 |
| 2026-03-04 | 0.7025元 | 0.7025元 |
| 2026-03-03 | 0.7113元 | 0.7113元 |
| 2026-03-02 | 0.7284元 | 0.7284元 |
| 2026-02-27 | 0.7479元 | 0.7479元 |
| 2026-02-26 | 0.7454元 | 0.7454元 |
| 2026-02-25 | 0.7642元 | 0.7642元 |
| 2026-02-24 | 0.7663元 | 0.7663元 |
| 2026-02-13 | 0.7843元 | 0.7843元 |
| 2026-02-12 | 0.7857元 | 0.7857元 |
| 2026-02-11 | 0.7963元 | 0.7963元 |
| 2026-02-10 | 0.8006元 | 0.8006元 |
| 2026-02-09 | 0.8002元 | 0.8002元 |
| 2026-02-06 | 0.7906元 | 0.7906元 |
| 2026-02-05 | 0.7973元 | 0.7973元 |
| 2026-02-04 | 0.7887元 | 0.7887元 |
| 2026-02-03 | 0.7811元 | 0.7811元 |
| 2026-02-02 | 0.7811元 | 0.7811元 |
| 2026-01-30 | 0.7900元 | 0.7900元 |
| 2026-01-29 | 0.8056元 | 0.8056元 |
| 2026-01-28 | 0.7923元 | 0.7923元 |