民生加银品质消费股票A (007965.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理刘霄汉基金类型股票型成立日期2020-04-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.7485元 (2026-04-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率393.95% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-4.73% (5330 / 5786) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银品质消费股票C |
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民生加银品质消费股票A(007965) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 913.51万 | 87.13% |
| (其中) 股票 | 913.51万 | 87.13% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 68.45万 | 6.53% |
| 3 | 其他资产 | 66.49万 | 6.34% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计46.50%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 377.99万 | 36.05% |
| 租赁和商务服务业 | 60.61万 | 5.78% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 48.96万 | 4.67% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计40.63%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 183.35万 | 17.49% |
| 日常消费品 | 101.70万 | 9.70% |
| 非日常生活消费品 | 54.40万 | 5.19% |
| 信息科技 | 48.63万 | 4.64% |
| 电信业务 | 37.87万 | 3.61% |
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