民生加银品质消费股票A (007965.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理刘霄汉基金类型股票型成立日期2020-04-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6054元 (2026-06-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-23) 持仓换手率393.95% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-7.84% (5484 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银品质消费股票C |
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民生加银品质消费股票A(007965) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 905.09万 | 89.76% |
| (其中) 股票 | 905.09万 | 89.76% | |
| 2 | 固定收益投资 | 50.66万 | 5.02% |
| (其中) 债券 | 50.66万 | 5.02% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 51.00万 | 5.06% |
| 4 | 其他资产 | 1.55万 | 0.15% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计51.97%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 403.77万 | 40.04% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 70.99万 | 7.04% |
| 租赁和商务服务业 | 49.30万 | 4.89% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计37.79%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 180.77万 | 17.93% |
| 日常消费品 | 100.26万 | 9.94% |
| 电信业务 | 51.28万 | 5.09% |
| 非日常生活消费品 | 35.50万 | 3.52% |
| 信息科技 | 13.21万 | 1.31% |
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