民生加银鑫享债券D(007955) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2026-02-12 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2026-02-11 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2026-02-10 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2026-02-09 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2026-02-06 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2026-02-05 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2026-02-04 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2026-02-03 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2026-02-02 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-01-30 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2026-01-29 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2026-01-28 | 1.1776元 | 1.1776元 |
| 2026-01-27 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2026-01-26 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2026-01-23 | 1.1806元 | 1.1806元 |
| 2026-01-22 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2026-01-21 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2026-01-20 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2026-01-19 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2026-01-16 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-01-15 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2026-01-14 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2026-01-13 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2026-01-12 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2026-01-09 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2026-01-08 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-01-07 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-01-06 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2026-01-05 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2025-12-31 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2025-12-30 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2025-12-29 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2025-12-26 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2025-12-25 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2025-12-24 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2025-12-23 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2025-12-22 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2025-12-19 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2025-12-18 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2025-12-17 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2025-12-16 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2025-12-15 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2025-12-12 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2025-12-11 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2025-12-10 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2025-12-09 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2025-12-08 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2025-12-05 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2025-12-04 | 1.0189元 | 1.0189元 |