民生加银鑫享债券D(007955) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2026-08-24 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-08-21 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-08-20 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2026-08-19 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2026-08-18 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2026-08-17 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-08-14 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2026-08-13 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2026-08-12 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2026-08-11 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2026-08-10 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2026-08-07 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2026-08-06 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-08-05 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-08-04 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2026-08-03 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-07-31 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2026-07-30 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-07-29 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2026-07-28 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-07-27 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-07-24 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2026-07-23 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2026-07-22 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2026-07-21 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-07-20 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-07-17 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2026-07-16 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-07-15 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-07-14 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2026-07-13 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2026-07-10 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2026-07-09 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2026-07-08 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-07-07 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2026-07-06 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2026-07-03 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2026-07-02 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2026-07-01 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2026-06-30 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2026-06-29 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2026-06-26 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2026-06-25 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2026-06-24 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2026-06-23 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2026-06-22 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2026-06-18 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2026-06-17 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2026-06-16 | 1.1600元 | 1.1600元 |