民生加银鑫享债券D (007955.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理谢志华基金类型债券型成立日期2019-10-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1675元 (2026-05-12) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-06-13) 成立以来分红再投入年化收益率2.40% (5259 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银鑫享债券(003382) 、民生加银鑫享债券C 、民生加银鑫享债券E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
民生加银鑫享债券D(007955) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-12 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2026-05-11 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2026-05-08 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2026-05-07 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2026-05-06 | 1.1774元 | 1.1774元 |
| 2026-04-30 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2026-04-29 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2026-04-28 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2026-04-27 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2026-04-24 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2026-04-23 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2026-04-22 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2026-04-21 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2026-04-20 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2026-04-17 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2026-04-16 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2026-04-15 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2026-04-14 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2026-04-13 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2026-04-10 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-04-09 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2026-04-08 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-04-07 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-04-03 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2026-04-02 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2026-04-01 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2026-03-31 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2026-03-30 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2026-03-27 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2026-03-26 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-03-25 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-03-24 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-03-23 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-03-20 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2026-03-19 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2026-03-18 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-03-17 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-03-16 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2026-03-13 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2026-03-12 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2026-03-11 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2026-03-10 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2026-03-09 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-03-06 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2026-03-05 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2026-03-04 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2026-03-03 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2026-03-02 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2026-02-27 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2026-02-26 | 1.1638元 | 1.1638元 |