民生加银鑫享债券D (007955.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理谢志华基金类型债券型成立日期2019-10-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1539元 (2026-06-30) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.17% (5739 / 7355) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银鑫享债券(003382) 、民生加银鑫享债券C 、民生加银鑫享债券E |
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民生加银鑫享债券D(007955) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2026-06-29 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2026-06-26 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2026-06-25 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2026-06-24 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2026-06-23 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2026-06-22 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2026-06-18 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2026-06-17 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2026-06-16 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2026-06-15 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2026-06-12 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2026-06-11 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2026-06-10 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-06-09 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2026-06-08 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2026-06-05 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2026-06-04 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2026-06-03 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-06-02 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2026-06-01 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2026-05-29 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2026-05-28 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2026-05-27 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2026-05-26 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2026-05-25 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2026-05-22 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2026-05-21 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2026-05-20 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2026-05-19 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2026-05-18 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2026-05-15 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2026-05-14 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2026-05-13 | 1.1788元 | 1.1788元 |
| 2026-05-12 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2026-05-11 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2026-05-08 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2026-05-07 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2026-05-06 | 1.1774元 | 1.1774元 |
| 2026-04-30 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2026-04-29 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2026-04-28 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2026-04-27 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2026-04-24 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2026-04-23 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2026-04-22 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2026-04-21 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2026-04-20 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2026-04-17 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2026-04-16 | 1.1399元 | 1.1399元 |