民生加银鑫享债券D(007955) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2025-12-11 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2025-12-10 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2025-12-09 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2025-12-08 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2025-12-05 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2025-12-04 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2025-12-03 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2025-12-02 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2025-12-01 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2025-11-28 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2025-11-27 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2025-11-26 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2025-11-25 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2025-11-24 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2025-11-21 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2025-11-20 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2025-11-19 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2025-11-18 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2025-11-17 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2025-11-14 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2025-11-13 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2025-11-12 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2025-11-11 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2025-11-10 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2025-11-07 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2025-11-06 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2025-11-05 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2025-11-04 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2025-11-03 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2025-10-31 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2025-10-30 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2025-10-29 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2025-10-28 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2025-10-27 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2025-10-24 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2025-10-23 | 0.9749元 | 0.9749元 |
| 2025-10-22 | 0.9757元 | 0.9757元 |
| 2025-10-21 | 0.9831元 | 0.9831元 |
| 2025-10-20 | 0.9625元 | 0.9625元 |
| 2025-10-17 | 0.9660元 | 0.9660元 |
| 2025-10-16 | 0.9825元 | 0.9825元 |
| 2025-10-15 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2025-10-14 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2025-10-13 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2025-10-10 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2025-10-09 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2025-09-30 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2025-09-29 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2025-09-26 | 0.9935元 | 0.9935元 |