民生加银鑫享债券D
(007955.jj ) 民生加银基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2019-10-31总资产规模826.56万 (2025-09-30) 基金净值1.0272 (2025-12-16) 基金经理谢志华管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.44% (6649 / 7127)
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民生加银鑫享债券D(007955) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20253.91%2.21%-0.15%-0.39%0.58%3.29%2.89%5.12%3.71%-0.42%1.89%-0.77%23.94%
2024-1.79%2.50%0.46%2.59%0.69%-4.09%-3.65%-2.72%11.91%-1.19%2.04%1.52%7.58%
20230.42%0.12%0.74%0.47%-0.06%0.28%1.37%-0.67%-0.24%-1.06%-0.45%0.01%0.90%
2022-0.08%-0.11%-1.73%0.22%-0.62%0.59%0.98%-0.42%-0.45%-0.04%-0.94%-0.22%-2.83%
2021-0.50%-1.53%-0.22%1.02%-0.45%0.48%0.73%0.39%-0.77%-0.99%-7.63%-17.16%-24.91%
20200.52%0.80%0.25%0.39%0.06%0.010%0.19%0.12%0.40%0.53%-0.51%1.21%4.02%
2019--------------------0.34%0.28%--