民生加银鑫享债券D (007955.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理谢志华基金类型债券型成立日期2019-10-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1331元 (2026-06-26) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率1.90% (6112 / 7346) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银鑫享债券(003382) 、民生加银鑫享债券C 、民生加银鑫享债券E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
民生加银鑫享债券D(007955) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-12
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2025-06-13 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |