民生加银鑫享债券D(007955) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.15元 | 5,364.19万 | 4,648.75万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.07元 | 2,863.34万 | 2,684.55万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.06元 | 1,567.99万 | 1,472.71万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 826.56万 | 810.11万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.91元 | 113.43万 | 124.70万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.88元 | 172.85万 | 196.67万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.83元 | 34.93万 | 42.15万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.81元 | 19.38万 | 23.94万元 | -- |