民生加银鑫享债券D (007955.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理谢志华基金类型债券型成立日期2019-10-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1781元 (2026-05-08) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-06-13) 成立以来分红再投入年化收益率2.55% (4856 / 7282) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银鑫享债券(003382) 、民生加银鑫享债券C 、民生加银鑫享债券E |
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民生加银鑫享债券D(007955) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.07元 | 2,863.34万 | 2,684.55万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.06元 | 1,567.99万 | 1,472.71万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 826.56万 | 810.11万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.91元 | 113.43万 | 124.70万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.88元 | 172.85万 | 196.67万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.83元 | 34.93万 | 42.15万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.81元 | 19.38万 | 23.94万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.77元 | 33.48万 | 43.37万元 | -- |