民生加银鑫享债券D (007955.jj ) 申	基金经理谢志华基金类型债券型成立日期2019-10-31总资产规模5,364.19万元 (2026-06-30) 基金净值1.0364元 (2026-08-25) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率0.53% (6984 / 7430)
相关基金:	主从基金: 民生加银鑫享债券A 、民生加银鑫享债券C 、民生加银鑫享债券E
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民生加银鑫享债券D(007955) - 历史分红派息及拆分数据列表

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