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概况
公告
恒生前海恒扬纯债C
(007942.jj )
恒生前海基金管理有限公司
申
基金经理
李维康
基金类型
债券型
成立日期
2019-12-04
总资产规模
564.28万
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.1051
元
(
2026-04-17
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-05-10
)
成立以来分红再投入年化收益率
4.25%
(1209 / 7242)
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恒生前海恒扬纯债A
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恒生前海恒扬纯债C(007942) - 概况
最后更新于：2026-04-01
基金全称
恒生前海恒扬纯债债券型证券投资基金
基金简称
恒生前海恒扬纯债
基金主代码
007941
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2019-12-04
总份额
11.79亿
份
(
2025-12-31
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
恒生前海基金管理有限公司
基金托管人
浙商银行股份有限公司
子基金简称
恒生前海恒扬纯债A
恒生前海恒扬纯债C
子基金场内简称
子基金代码
007941
007942
子基金份额
11.73亿
份
(
2025-12-31
)
515.93万
份
(
2025-12-31
)