恒生前海恒扬纯债C (007942.jj ) 恒生前海基金管理有限公司申	基金经理李维康基金类型债券型成立日期2019-12-04总资产规模564.28万元 (2025-12-31) 基金净值1.1051元 (2026-04-17) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-05-10) 成立以来分红再投入年化收益率4.25% (1209 / 7242)
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恒生前海恒扬纯债C(007942) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2025-05-10

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数据起始于2020年。

恒生前海恒扬纯债C历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2025-05-10	--	0.30%	--	0.10%
2024-06-27	--	0.30%	--	0.10%