恒生前海恒扬纯债C(007942) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-17
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 1.1031元 | 1.2970元 |
| 2026-09-16 | 1.1031元 | 1.2970元 |
| 2026-09-15 | 1.1029元 | 1.2968元 |
| 2026-09-14 | 1.1028元 | 1.2967元 |
| 2026-09-11 | 1.1026元 | 1.2965元 |
| 2026-09-10 | 1.1026元 | 1.2965元 |
| 2026-09-09 | 1.1026元 | 1.2965元 |
| 2026-09-08 | 1.1025元 | 1.2964元 |
| 2026-09-07 | 1.1024元 | 1.2963元 |
| 2026-09-04 | 1.1021元 | 1.2960元 |
| 2026-09-03 | 1.1020元 | 1.2959元 |
| 2026-09-02 | 1.1018元 | 1.2957元 |
| 2026-09-01 | 1.1017元 | 1.2956元 |
| 2026-08-31 | 1.1015元 | 1.2954元 |
| 2026-08-28 | 1.1013元 | 1.2952元 |
| 2026-08-27 | 1.1013元 | 1.2952元 |
| 2026-08-26 | 1.1014元 | 1.2953元 |
| 2026-08-25 | 1.1015元 | 1.2954元 |
| 2026-08-24 | 1.1014元 | 1.2953元 |
| 2026-08-21 | 1.1012元 | 1.2951元 |
| 2026-08-20 | 1.1012元 | 1.2951元 |
| 2026-08-19 | 1.1012元 | 1.2951元 |
| 2026-08-18 | 1.1013元 | 1.2952元 |
| 2026-08-17 | 1.1010元 | 1.2949元 |
| 2026-08-14 | 1.1008元 | 1.2947元 |
| 2026-08-13 | 1.1007元 | 1.2946元 |
| 2026-08-12 | 1.1005元 | 1.2944元 |
| 2026-08-11 | 1.1005元 | 1.2944元 |
| 2026-08-10 | 1.1005元 | 1.2944元 |
| 2026-08-07 | 1.1003元 | 1.2942元 |
| 2026-08-06 | 1.1001元 | 1.2940元 |
| 2026-08-05 | 1.1001元 | 1.2940元 |
| 2026-08-04 | 1.1000元 | 1.2939元 |
| 2026-08-03 | 1.0999元 | 1.2938元 |
| 2026-07-31 | 1.0998元 | 1.2937元 |
| 2026-07-30 | 1.0996元 | 1.2935元 |
| 2026-07-29 | 1.0994元 | 1.2933元 |
| 2026-07-28 | 1.0994元 | 1.2933元 |
| 2026-07-27 | 1.0995元 | 1.2934元 |
| 2026-07-24 | 1.0994元 | 1.2933元 |
| 2026-07-23 | 1.0994元 | 1.2933元 |
| 2026-07-22 | 1.0993元 | 1.2932元 |
| 2026-07-21 | 1.0991元 | 1.2930元 |
| 2026-07-20 | 1.0991元 | 1.2930元 |
| 2026-07-17 | 1.0991元 | 1.2930元 |
| 2026-07-16 | 1.0990元 | 1.2929元 |
| 2026-07-15 | 1.0990元 | 1.2929元 |
| 2026-07-14 | 1.0990元 | 1.2929元 |
| 2026-07-13 | 1.0990元 | 1.2929元 |
| 2026-07-10 | 1.0991元 | 1.2930元 |