恒生前海恒扬纯债C (007942.jj ) 恒生前海基金管理有限公司申 | 基金经理李维康基金类型债券型成立日期2019-12-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0986元 (2026-06-18) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-05-10) 成立以来分红再投入年化收益率4.22% (1239 / 7339) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒生前海恒扬纯债(007941) |
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恒生前海恒扬纯债C(007942) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.0986元 | 1.2925元 |
| 2026-06-17 | 1.0984元 | 1.2923元 |
| 2026-06-16 | 1.0981元 | 1.2920元 |
| 2026-06-15 | 1.0976元 | 1.2915元 |
| 2026-06-12 | 1.0973元 | 1.2912元 |
| 2026-06-11 | 1.1090元 | 1.2909元 |
| 2026-06-10 | 1.1095元 | 1.2914元 |
| 2026-06-09 | 1.1099元 | 1.2918元 |
| 2026-06-08 | 1.1102元 | 1.2921元 |
| 2026-06-05 | 1.1105元 | 1.2924元 |
| 2026-06-04 | 1.1107元 | 1.2926元 |
| 2026-06-03 | 1.1106元 | 1.2925元 |
| 2026-06-02 | 1.1106元 | 1.2925元 |
| 2026-06-01 | 1.1105元 | 1.2924元 |
| 2026-05-29 | 1.1101元 | 1.2920元 |
| 2026-05-28 | 1.1098元 | 1.2917元 |
| 2026-05-27 | 1.1096元 | 1.2915元 |
| 2026-05-26 | 1.1091元 | 1.2910元 |
| 2026-05-25 | 1.1087元 | 1.2906元 |
| 2026-05-22 | 1.1084元 | 1.2903元 |
| 2026-05-21 | 1.1084元 | 1.2903元 |
| 2026-05-20 | 1.1084元 | 1.2903元 |
| 2026-05-19 | 1.1082元 | 1.2901元 |
| 2026-05-18 | 1.1078元 | 1.2897元 |
| 2026-05-15 | 1.1075元 | 1.2894元 |
| 2026-05-14 | 1.1074元 | 1.2893元 |
| 2026-05-13 | 1.1074元 | 1.2893元 |
| 2026-05-12 | 1.1070元 | 1.2889元 |
| 2026-05-11 | 1.1066元 | 1.2885元 |
| 2026-05-08 | 1.1064元 | 1.2883元 |
| 2026-05-07 | 1.1062元 | 1.2881元 |
| 2026-05-06 | 1.1061元 | 1.2880元 |
| 2026-04-30 | 1.1062元 | 1.2881元 |
| 2026-04-29 | 1.1062元 | 1.2881元 |
| 2026-04-28 | 1.1058元 | 1.2877元 |
| 2026-04-27 | 1.1054元 | 1.2873元 |
| 2026-04-24 | 1.1056元 | 1.2875元 |
| 2026-04-23 | 1.1056元 | 1.2875元 |
| 2026-04-22 | 1.1057元 | 1.2876元 |
| 2026-04-21 | 1.1055元 | 1.2874元 |
| 2026-04-20 | 1.1053元 | 1.2872元 |
| 2026-04-17 | 1.1051元 | 1.2870元 |
| 2026-04-16 | 1.1048元 | 1.2867元 |
| 2026-04-15 | 1.1047元 | 1.2866元 |
| 2026-04-14 | 1.1045元 | 1.2864元 |
| 2026-04-13 | 1.1044元 | 1.2863元 |
| 2026-04-10 | 1.1041元 | 1.2860元 |
| 2026-04-09 | 1.1040元 | 1.2859元 |
| 2026-04-08 | 1.1040元 | 1.2859元 |
| 2026-04-07 | 1.1038元 | 1.2857元 |