恒生前海恒扬纯债C(007942) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.09元 | 564.28万 | 515.93万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.10元 | 666.57万 | 607.74万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 718.57万 | 651.94万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 711.87万 | 645.69万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 776.22万 | 704.06万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 1,057.46万 | 958.97万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 1,268.58万 | 1,149.39万元 | -- |