估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
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基金经理
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概况
公告
恒生前海恒扬纯债C
(007942.jj )
恒生前海基金管理有限公司
申
基金经理
李维康
基金类型
债券型
成立日期
2019-12-04
总资产规模
533.82万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.1062
元
(
2026-04-30
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-05-10
)
成立以来分红再投入年化收益率
4.24%
(1226 / 7291)
相关基金:
主从基金:
恒生前海恒扬纯债(007941)
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恒生前海恒扬纯债C(007942) - 历史资产组合