恒生前海恒扬纯债C (007942.jj ) 恒生前海基金管理有限公司申 | 基金经理李维康基金类型债券型成立日期2019-12-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1074元 (2026-05-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-05-10) 成立以来分红再投入年化收益率4.23% (1256 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒生前海恒扬纯债(007941) |
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恒生前海恒扬纯债C(007942) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.1074元 | 1.2893元 |
| 2026-05-13 | 1.1074元 | 1.2893元 |
| 2026-05-12 | 1.1070元 | 1.2889元 |
| 2026-05-11 | 1.1066元 | 1.2885元 |
| 2026-05-08 | 1.1064元 | 1.2883元 |
| 2026-05-07 | 1.1062元 | 1.2881元 |
| 2026-05-06 | 1.1061元 | 1.2880元 |
| 2026-04-30 | 1.1062元 | 1.2881元 |
| 2026-04-29 | 1.1062元 | 1.2881元 |
| 2026-04-28 | 1.1058元 | 1.2877元 |
| 2026-04-27 | 1.1054元 | 1.2873元 |
| 2026-04-24 | 1.1056元 | 1.2875元 |
| 2026-04-23 | 1.1056元 | 1.2875元 |
| 2026-04-22 | 1.1057元 | 1.2876元 |
| 2026-04-21 | 1.1055元 | 1.2874元 |
| 2026-04-20 | 1.1053元 | 1.2872元 |
| 2026-04-17 | 1.1051元 | 1.2870元 |
| 2026-04-16 | 1.1048元 | 1.2867元 |
| 2026-04-15 | 1.1047元 | 1.2866元 |
| 2026-04-14 | 1.1045元 | 1.2864元 |
| 2026-04-13 | 1.1044元 | 1.2863元 |
| 2026-04-10 | 1.1041元 | 1.2860元 |
| 2026-04-09 | 1.1040元 | 1.2859元 |
| 2026-04-08 | 1.1040元 | 1.2859元 |
| 2026-04-07 | 1.1038元 | 1.2857元 |
| 2026-04-03 | 1.1035元 | 1.2854元 |
| 2026-04-02 | 1.1030元 | 1.2849元 |
| 2026-04-01 | 1.1029元 | 1.2848元 |
| 2026-03-31 | 1.1029元 | 1.2848元 |
| 2026-03-30 | 1.1028元 | 1.2847元 |
| 2026-03-27 | 1.1023元 | 1.2842元 |
| 2026-03-26 | 1.1019元 | 1.2838元 |
| 2026-03-25 | 1.1017元 | 1.2836元 |
| 2026-03-24 | 1.1016元 | 1.2835元 |
| 2026-03-23 | 1.1014元 | 1.2833元 |
| 2026-03-20 | 1.1015元 | 1.2834元 |
| 2026-03-19 | 1.1013元 | 1.2832元 |
| 2026-03-18 | 1.1010元 | 1.2829元 |
| 2026-03-17 | 1.1007元 | 1.2826元 |
| 2026-03-16 | 1.1004元 | 1.2823元 |
| 2026-03-13 | 1.1005元 | 1.2824元 |
| 2026-03-12 | 1.1003元 | 1.2822元 |
| 2026-03-11 | 1.1002元 | 1.2821元 |
| 2026-03-10 | 1.1001元 | 1.2820元 |
| 2026-03-09 | 1.1000元 | 1.2819元 |
| 2026-03-06 | 1.1004元 | 1.2823元 |
| 2026-03-05 | 1.1003元 | 1.2822元 |
| 2026-03-04 | 1.1002元 | 1.2821元 |
| 2026-03-03 | 1.0999元 | 1.2818元 |
| 2026-03-02 | 1.0998元 | 1.2817元 |