万家家享中短债C(007926) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.0417元 | 1.2501元 |
| 2025-12-11 | 1.0417元 | 1.2501元 |
| 2025-12-10 | 1.0415元 | 1.2499元 |
| 2025-12-09 | 1.0415元 | 1.2499元 |
| 2025-12-08 | 1.0413元 | 1.2497元 |
| 2025-12-05 | 1.0413元 | 1.2497元 |
| 2025-12-04 | 1.0413元 | 1.2497元 |
| 2025-12-03 | 1.0415元 | 1.2499元 |
| 2025-12-02 | 1.0415元 | 1.2499元 |
| 2025-12-01 | 1.0415元 | 1.2499元 |
| 2025-11-28 | 1.0414元 | 1.2498元 |
| 2025-11-27 | 1.0413元 | 1.2497元 |
| 2025-11-26 | 1.0414元 | 1.2498元 |
| 2025-11-25 | 1.0416元 | 1.2500元 |
| 2025-11-24 | 1.0417元 | 1.2501元 |
| 2025-11-21 | 1.0416元 | 1.2500元 |
| 2025-11-20 | 1.0415元 | 1.2499元 |
| 2025-11-19 | 1.0415元 | 1.2499元 |
| 2025-11-18 | 1.0415元 | 1.2499元 |
| 2025-11-17 | 1.0415元 | 1.2499元 |
| 2025-11-14 | 1.0413元 | 1.2497元 |
| 2025-11-13 | 1.0413元 | 1.2497元 |
| 2025-11-12 | 1.0412元 | 1.2496元 |
| 2025-11-11 | 1.0411元 | 1.2495元 |
| 2025-11-10 | 1.0410元 | 1.2494元 |
| 2025-11-07 | 1.0409元 | 1.2493元 |
| 2025-11-06 | 1.0410元 | 1.2494元 |
| 2025-11-05 | 1.0411元 | 1.2495元 |
| 2025-11-04 | 1.0410元 | 1.2494元 |
| 2025-11-03 | 1.0410元 | 1.2494元 |
| 2025-10-31 | 1.0408元 | 1.2492元 |
| 2025-10-30 | 1.0406元 | 1.2490元 |
| 2025-10-29 | 1.0404元 | 1.2488元 |
| 2025-10-28 | 1.0402元 | 1.2486元 |
| 2025-10-27 | 1.0399元 | 1.2483元 |
| 2025-10-24 | 1.0398元 | 1.2482元 |
| 2025-10-23 | 1.0397元 | 1.2481元 |
| 2025-10-22 | 1.0396元 | 1.2480元 |
| 2025-10-21 | 1.0395元 | 1.2479元 |
| 2025-10-20 | 1.0394元 | 1.2478元 |
| 2025-10-17 | 1.0394元 | 1.2478元 |
| 2025-10-16 | 1.0391元 | 1.2475元 |
| 2025-10-15 | 1.0390元 | 1.2474元 |
| 2025-10-14 | 1.0390元 | 1.2474元 |
| 2025-10-13 | 1.0389元 | 1.2473元 |
| 2025-10-10 | 1.0385元 | 1.2469元 |
| 2025-10-09 | 1.0384元 | 1.2468元 |
| 2025-09-30 | 1.0380元 | 1.2464元 |
| 2025-09-29 | 1.0377元 | 1.2461元 |
| 2025-09-26 | 1.0375元 | 1.2459元 |