估值
净值&收盘价
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基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
万家家享中短债C
(007926.jj )
申
基金经理
陈奕雯
基金类型
债券型
成立日期
2019-09-23
总资产规模
8.41亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0433
元
(
2026-08-31
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-08-04
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.34%
(5254 / 7456)
相关基金:
主从基金:
万家家享中短债A
、
万家家享中短债D
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万家家享中短债C(007926) - 概况
最后更新于：2026-08-29
基金全称
万家家享中短债债券型证券投资基金
基金简称
万家家享中短债
基金主代码
519199
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2019-09-23
总份额
58.01亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
万家基金管理有限公司
基金托管人
中国农业银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
万家家享中短债A
万家家享中短债C
万家家享中短债D
子基金场内简称
子基金代码
519199
007926
016787
子基金份额
41.47亿
份
(
2026-06-30
)
8.07亿
份
(
2026-06-30
)
8.47亿
份
(
2026-06-30
)