万家家享中短债C(007926) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.04元 | 8.41亿 | 8.07亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.04元 | 6.36亿 | 6.11亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.04元 | 5.34亿 | 5.14亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 5.64亿 | 5.43亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 7.27亿 | 6.97亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 9.27亿 | 8.90亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 14.31亿 | 13.68亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 22.93亿 | 22.02亿元 | -- |