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公告
万家家享中短债C
(007926.jj )
申
基金经理
陈奕雯
基金类型
债券型
成立日期
2019-09-23
总资产规模
8.41亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0426
元
(
2026-10-16
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-08-04
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.34%
(5185 / 7516)
相关基金:
主从基金:
万家家享中短债A
、
万家家享中短债D
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万家家享中短债C(007926) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.04
元
8.41亿
8.07亿
元
--
2026-03-31
1.04
元
6.36亿
6.11亿
元
--
2025-12-31
1.04
元
5.34亿
5.14亿
元
--
2025-09-30
1.04
元
5.64亿
5.43亿
元
--
2025-06-30
1.04
元
7.27亿
6.97亿
元
--
2025-03-31
1.04
元
9.27亿
8.90亿
元
--
2024-12-31
1.05
元
14.31亿
13.68亿
元
--