万家家享中短债C (007926.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理陈奕雯基金类型债券型成立日期2019-09-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0410元 (2026-06-25) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-25) 成立以来分红再投入年化收益率2.37% (5318 / 7346) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家家享中短债(519199) 、万家家享中短债D |
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万家家享中短债C(007926) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 1.0410元 | 1.2612元 |
| 2026-06-24 | 1.0408元 | 1.2610元 |
| 2026-06-23 | 1.0407元 | 1.2609元 |
| 2026-06-22 | 1.0454元 | 1.2611元 |
| 2026-06-18 | 1.0454元 | 1.2611元 |
| 2026-06-17 | 1.0452元 | 1.2609元 |
| 2026-06-16 | 1.0450元 | 1.2607元 |
| 2026-06-15 | 1.0448元 | 1.2605元 |
| 2026-06-12 | 1.0447元 | 1.2604元 |
| 2026-06-11 | 1.0447元 | 1.2604元 |
| 2026-06-10 | 1.0451元 | 1.2608元 |
| 2026-06-09 | 1.0452元 | 1.2609元 |
| 2026-06-08 | 1.0454元 | 1.2611元 |
| 2026-06-05 | 1.0456元 | 1.2613元 |
| 2026-06-04 | 1.0457元 | 1.2614元 |
| 2026-06-03 | 1.0456元 | 1.2613元 |
| 2026-06-02 | 1.0456元 | 1.2613元 |
| 2026-06-01 | 1.0455元 | 1.2612元 |
| 2026-05-29 | 1.0452元 | 1.2609元 |
| 2026-05-28 | 1.0451元 | 1.2608元 |
| 2026-05-27 | 1.0449元 | 1.2606元 |
| 2026-05-26 | 1.0446元 | 1.2603元 |
| 2026-05-25 | 1.0444元 | 1.2601元 |
| 2026-05-22 | 1.0442元 | 1.2599元 |
| 2026-05-21 | 1.0443元 | 1.2600元 |
| 2026-05-20 | 1.0442元 | 1.2599元 |
| 2026-05-19 | 1.0441元 | 1.2598元 |
| 2026-05-18 | 1.0439元 | 1.2596元 |
| 2026-05-15 | 1.0436元 | 1.2593元 |
| 2026-05-14 | 1.0436元 | 1.2593元 |
| 2026-05-13 | 1.0436元 | 1.2593元 |
| 2026-05-12 | 1.0434元 | 1.2591元 |
| 2026-05-11 | 1.0432元 | 1.2589元 |
| 2026-05-08 | 1.0430元 | 1.2587元 |
| 2026-05-07 | 1.0429元 | 1.2586元 |
| 2026-05-06 | 1.0429元 | 1.2586元 |
| 2026-04-30 | 1.0429元 | 1.2586元 |
| 2026-04-29 | 1.0429元 | 1.2586元 |
| 2026-04-28 | 1.0427元 | 1.2584元 |
| 2026-04-27 | 1.0425元 | 1.2582元 |
| 2026-04-24 | 1.0426元 | 1.2583元 |
| 2026-04-23 | 1.0427元 | 1.2584元 |
| 2026-04-22 | 1.0428元 | 1.2585元 |
| 2026-04-21 | 1.0426元 | 1.2583元 |
| 2026-04-20 | 1.0424元 | 1.2581元 |
| 2026-04-17 | 1.0422元 | 1.2579元 |
| 2026-04-16 | 1.0420元 | 1.2577元 |
| 2026-04-15 | 1.0419元 | 1.2576元 |
| 2026-04-14 | 1.0418元 | 1.2575元 |
| 2026-04-13 | 1.0417元 | 1.2574元 |