万家家享中短债C(007926) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.0426元 | 1.2583元 |
| 2026-04-23 | 1.0427元 | 1.2584元 |
| 2026-04-22 | 1.0428元 | 1.2585元 |
| 2026-04-21 | 1.0426元 | 1.2583元 |
| 2026-04-20 | 1.0424元 | 1.2581元 |
| 2026-04-17 | 1.0422元 | 1.2579元 |
| 2026-04-16 | 1.0420元 | 1.2577元 |
| 2026-04-15 | 1.0419元 | 1.2576元 |
| 2026-04-14 | 1.0418元 | 1.2575元 |
| 2026-04-13 | 1.0417元 | 1.2574元 |
| 2026-04-10 | 1.0415元 | 1.2572元 |
| 2026-04-09 | 1.0414元 | 1.2571元 |
| 2026-04-08 | 1.0414元 | 1.2571元 |
| 2026-04-07 | 1.0412元 | 1.2569元 |
| 2026-04-03 | 1.0409元 | 1.2566元 |
| 2026-04-02 | 1.0406元 | 1.2563元 |
| 2026-04-01 | 1.0405元 | 1.2562元 |
| 2026-03-31 | 1.0405元 | 1.2562元 |
| 2026-03-30 | 1.0404元 | 1.2561元 |
| 2026-03-27 | 1.0402元 | 1.2559元 |
| 2026-03-26 | 1.0400元 | 1.2557元 |
| 2026-03-25 | 1.0399元 | 1.2556元 |
| 2026-03-24 | 1.0399元 | 1.2556元 |
| 2026-03-23 | 1.0398元 | 1.2555元 |
| 2026-03-20 | 1.0397元 | 1.2554元 |
| 2026-03-19 | 1.0397元 | 1.2554元 |
| 2026-03-18 | 1.0395元 | 1.2552元 |
| 2026-03-17 | 1.0433元 | 1.2550元 |
| 2026-03-16 | 1.0432元 | 1.2549元 |
| 2026-03-13 | 1.0432元 | 1.2549元 |
| 2026-03-12 | 1.0430元 | 1.2547元 |
| 2026-03-11 | 1.0430元 | 1.2547元 |
| 2026-03-10 | 1.0429元 | 1.2546元 |
| 2026-03-09 | 1.0428元 | 1.2545元 |
| 2026-03-06 | 1.0430元 | 1.2547元 |
| 2026-03-05 | 1.0428元 | 1.2545元 |
| 2026-03-04 | 1.0427元 | 1.2544元 |
| 2026-03-03 | 1.0425元 | 1.2542元 |
| 2026-03-02 | 1.0424元 | 1.2541元 |
| 2026-02-27 | 1.0421元 | 1.2538元 |
| 2026-02-26 | 1.0420元 | 1.2537元 |
| 2026-02-25 | 1.0421元 | 1.2538元 |
| 2026-02-24 | 1.0423元 | 1.2540元 |
| 2026-02-13 | 1.0418元 | 1.2535元 |
| 2026-02-12 | 1.0417元 | 1.2534元 |
| 2026-02-11 | 1.0416元 | 1.2533元 |
| 2026-02-10 | 1.0415元 | 1.2532元 |
| 2026-02-09 | 1.0414元 | 1.2531元 |
| 2026-02-06 | 1.0411元 | 1.2528元 |
| 2026-02-05 | 1.0409元 | 1.2526元 |