万家家享中短债C (007926.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理陈奕雯基金类型债券型成立日期2019-09-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0436元 (2026-05-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-25) 成立以来分红再投入年化收益率2.39% (5290 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家家享中短债(519199) 、万家家享中短债D |
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万家家享中短债C(007926) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0436元 | 1.2593元 |
| 2026-05-13 | 1.0436元 | 1.2593元 |
| 2026-05-12 | 1.0434元 | 1.2591元 |
| 2026-05-11 | 1.0432元 | 1.2589元 |
| 2026-05-08 | 1.0430元 | 1.2587元 |
| 2026-05-07 | 1.0429元 | 1.2586元 |
| 2026-05-06 | 1.0429元 | 1.2586元 |
| 2026-04-30 | 1.0429元 | 1.2586元 |
| 2026-04-29 | 1.0429元 | 1.2586元 |
| 2026-04-28 | 1.0427元 | 1.2584元 |
| 2026-04-27 | 1.0425元 | 1.2582元 |
| 2026-04-24 | 1.0426元 | 1.2583元 |
| 2026-04-23 | 1.0427元 | 1.2584元 |
| 2026-04-22 | 1.0428元 | 1.2585元 |
| 2026-04-21 | 1.0426元 | 1.2583元 |
| 2026-04-20 | 1.0424元 | 1.2581元 |
| 2026-04-17 | 1.0422元 | 1.2579元 |
| 2026-04-16 | 1.0420元 | 1.2577元 |
| 2026-04-15 | 1.0419元 | 1.2576元 |
| 2026-04-14 | 1.0418元 | 1.2575元 |
| 2026-04-13 | 1.0417元 | 1.2574元 |
| 2026-04-10 | 1.0415元 | 1.2572元 |
| 2026-04-09 | 1.0414元 | 1.2571元 |
| 2026-04-08 | 1.0414元 | 1.2571元 |
| 2026-04-07 | 1.0412元 | 1.2569元 |
| 2026-04-03 | 1.0409元 | 1.2566元 |
| 2026-04-02 | 1.0406元 | 1.2563元 |
| 2026-04-01 | 1.0405元 | 1.2562元 |
| 2026-03-31 | 1.0405元 | 1.2562元 |
| 2026-03-30 | 1.0404元 | 1.2561元 |
| 2026-03-27 | 1.0402元 | 1.2559元 |
| 2026-03-26 | 1.0400元 | 1.2557元 |
| 2026-03-25 | 1.0399元 | 1.2556元 |
| 2026-03-24 | 1.0399元 | 1.2556元 |
| 2026-03-23 | 1.0398元 | 1.2555元 |
| 2026-03-20 | 1.0397元 | 1.2554元 |
| 2026-03-19 | 1.0397元 | 1.2554元 |
| 2026-03-18 | 1.0395元 | 1.2552元 |
| 2026-03-17 | 1.0433元 | 1.2550元 |
| 2026-03-16 | 1.0432元 | 1.2549元 |
| 2026-03-13 | 1.0432元 | 1.2549元 |
| 2026-03-12 | 1.0430元 | 1.2547元 |
| 2026-03-11 | 1.0430元 | 1.2547元 |
| 2026-03-10 | 1.0429元 | 1.2546元 |
| 2026-03-09 | 1.0428元 | 1.2545元 |
| 2026-03-06 | 1.0430元 | 1.2547元 |
| 2026-03-05 | 1.0428元 | 1.2545元 |
| 2026-03-04 | 1.0427元 | 1.2544元 |
| 2026-03-03 | 1.0425元 | 1.2542元 |
| 2026-03-02 | 1.0424元 | 1.2541元 |