估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
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持仓换手率
基金对比
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基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
万家家享中短债C
(007926.jj )
万家基金管理有限公司
申
基金经理
陈奕雯
基金类型
债券型
成立日期
2019-09-23
总资产规模
6.36亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0441
元
(
2026-05-19
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-11-25
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.39%
(5299 / 7294)
相关基金:
主从基金:
万家家享中短债(519199)
、
万家家享中短债D
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万家家享中短债C(007926) - 历史资产组合