大成有色金属期货ETF联接C (007911.jj ) 申 | 基金经理刘淼基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-10-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1428元 (2026-10-14) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-08-07) 成立以来分红再投入年化收益率1.94% (55 / 58) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成有色金属期货ETF联接A目标基金: 大成有色金属期货ETF |
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大成有色金属期货ETF联接C(007911) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2026-10-13 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2026-10-12 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2026-10-09 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2026-10-08 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2026-09-30 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2026-09-29 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2026-09-28 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2026-09-24 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2026-09-23 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2026-09-22 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2026-09-21 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2026-09-18 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2026-09-17 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2026-09-16 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2026-09-15 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-09-14 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2026-09-11 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2026-09-10 | 1.1792元 | 1.1792元 |
| 2026-09-09 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2026-09-08 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2026-09-07 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2026-09-04 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2026-09-03 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2026-09-02 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2026-09-01 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2026-08-31 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2026-08-28 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2026-08-27 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2026-08-26 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2026-08-25 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2026-08-24 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2026-08-21 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2026-08-20 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2026-08-19 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2026-08-18 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2026-08-17 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2026-08-14 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2026-08-13 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2026-08-12 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2026-08-11 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2026-08-10 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2026-08-07 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2026-08-06 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2026-08-05 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2026-08-04 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2026-08-03 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2026-07-31 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2026-07-30 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2026-07-29 | 1.1222元 | 1.1222元 |