大成有色金属期货ETF联接C (007911.jj ) 申 | 基金经理刘淼基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-10-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1413元 (2026-08-20) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-08-07) 成立以来分红再投入年化收益率1.96% (55 / 58) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成有色金属期货ETF联接A目标基金: 大成有色金属期货ETF |
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大成有色金属期货ETF联接C(007911) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-20 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2026-08-19 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2026-08-18 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2026-08-17 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2026-08-14 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2026-08-13 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2026-08-12 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2026-08-11 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2026-08-10 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2026-08-07 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2026-08-06 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2026-08-05 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2026-08-04 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2026-08-03 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2026-07-31 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2026-07-30 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2026-07-29 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2026-07-28 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2026-07-27 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2026-07-24 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2026-07-23 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2026-07-22 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2026-07-21 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2026-07-20 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-07-17 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-07-16 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2026-07-15 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2026-07-14 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2026-07-13 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-07-10 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2026-07-09 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2026-07-08 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-07-07 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-07-06 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-07-03 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-07-02 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2026-07-01 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-06-30 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-06-29 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-06-26 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2026-06-25 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-06-24 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-06-23 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-06-22 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2026-06-18 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2026-06-17 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2026-06-16 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2026-06-15 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2026-06-12 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2026-06-11 | 1.1229元 | 1.1229元 |