大成有色金属期货ETF联接C (007911.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-10-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1021元 (2026-02-06) 基金经理李绍刘淼管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.56% (55 / 58) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成有色金属期货ETF联接A目标基金: 大成有色金属期货ETF |
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大成有色金属期货ETF联接C(007911) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2026-02-05 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2026-02-04 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2026-02-03 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2026-02-02 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2026-01-30 | 1.2009元 | 1.2009元 |
| 2026-01-29 | 1.1962元 | 1.1962元 |
| 2026-01-28 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2026-01-27 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2026-01-26 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2026-01-23 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2026-01-22 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2026-01-21 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2026-01-20 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2026-01-19 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2026-01-16 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2026-01-15 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2026-01-14 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2026-01-13 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2026-01-12 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2026-01-09 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-01-08 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2026-01-07 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2026-01-06 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2026-01-05 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2025-12-31 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2025-12-30 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2025-12-29 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2025-12-26 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2025-12-25 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2025-12-24 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2025-12-23 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2025-12-22 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2025-12-19 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2025-12-18 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2025-12-17 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2025-12-16 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2025-12-15 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2025-12-12 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2025-12-11 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2025-12-10 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2025-12-09 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2025-12-08 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2025-12-05 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2025-12-04 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2025-12-03 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2025-12-02 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2025-12-01 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2025-11-28 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2025-11-27 | 0.9976元 | 0.9976元 |