大成有色金属期货ETF联接C (007911.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-10-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0732元 (2026-03-27) 基金经理李绍刘淼管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.11% (55 / 58) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成有色金属期货ETF联接A目标基金: 大成有色金属期货ETF |
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大成有色金属期货ETF联接C(007911) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2026-03-26 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-03-25 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2026-03-24 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2026-03-23 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2026-03-20 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-03-19 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2026-03-18 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-03-17 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2026-03-16 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-03-13 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2026-03-12 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2026-03-11 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2026-03-10 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2026-03-09 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2026-03-06 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2026-03-05 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2026-03-04 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2026-03-03 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2026-03-02 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2026-02-27 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2026-02-26 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2026-02-25 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2026-02-24 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2026-02-13 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2026-02-12 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2026-02-11 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2026-02-10 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2026-02-09 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-02-06 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2026-02-05 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2026-02-04 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2026-02-03 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2026-02-02 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2026-01-30 | 1.2009元 | 1.2009元 |
| 2026-01-29 | 1.1962元 | 1.1962元 |
| 2026-01-28 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2026-01-27 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2026-01-26 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2026-01-23 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2026-01-22 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2026-01-21 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2026-01-20 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2026-01-19 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2026-01-16 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2026-01-15 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2026-01-14 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2026-01-13 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2026-01-12 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2026-01-09 | 1.1138元 | 1.1138元 |