大成有色金属期货ETF联接C (007911.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-10-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0508元 (2025-12-12) 基金经理李绍刘淼管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.81% (55 / 58) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成有色金属期货ETF联接A目标基金: 大成有色金属期货ETF |
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大成有色金属期货ETF联接C(007911) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2025-12-11 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2025-12-10 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2025-12-09 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2025-12-08 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2025-12-05 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2025-12-04 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2025-12-03 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2025-12-02 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2025-12-01 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2025-11-28 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2025-11-27 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2025-11-26 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2025-11-25 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2025-11-24 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2025-11-21 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2025-11-20 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2025-11-19 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2025-11-18 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2025-11-17 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2025-11-14 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2025-11-13 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2025-11-12 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2025-11-11 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2025-11-10 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2025-11-07 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2025-11-06 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2025-11-05 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2025-11-04 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2025-11-03 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2025-10-31 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2025-10-30 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2025-10-29 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2025-10-28 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2025-10-27 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2025-10-24 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2025-10-23 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2025-10-22 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2025-10-21 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2025-10-20 | 0.9807元 | 0.9807元 |
| 2025-10-17 | 0.9795元 | 0.9795元 |
| 2025-10-16 | 0.9804元 | 0.9804元 |
| 2025-10-15 | 0.9796元 | 0.9796元 |
| 2025-10-14 | 0.9853元 | 0.9853元 |
| 2025-10-13 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2025-10-10 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2025-10-09 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2025-09-30 | 0.9687元 | 0.9687元 |
| 2025-09-29 | 0.9591元 | 0.9591元 |
| 2025-09-26 | 0.9643元 | 0.9643元 |