大成有色金属期货ETF联接C (007911.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理李绍刘淼基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-10-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1015元 (2026-07-03) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.46% (55 / 58) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成有色金属期货ETF联接(007910)目标基金: 大成有色金属期货ETF(159980) |
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大成有色金属期货ETF联接C(007911) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.08元 | 6.34亿 | 5.86亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.09元 | 4.71亿 | 4.32亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.97元 | 8,227.31万 | 8,493.14万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.95元 | 7,081.94万 | 7,466.46万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.97元 | 7,623.40万 | 7,899.90万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.92元 | 5,510.99万 | 5,970.73万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.96元 | 7,522.74万 | 7,868.98万元 | -- |