大成有色金属期货ETF联接C (007911.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-10-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0508元 (2025-12-12) 基金经理李绍刘淼管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.81% (55 / 58) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成有色金属期货ETF联接A目标基金: 大成有色金属期货ETF |
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大成有色金属期货ETF联接C(007911) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 6.36万元 | 0.60% | 1.06万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 12.54万元 | 0.60% | 2.09万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 7.32万元 | 0.60% | 1.22万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 19.08万元 | 0.60% | 3.18万元 | 0.10% |