富国智诚精选3个月持有期混合（FOF）A (007898.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理王登元基金类型FOF成立日期2019-09-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6739元 (2026-06-11) 管理费用率0.60%管托费用率0.18% (2025-08-18) 成立以来分红再投入年化收益率7.91% (360 / 1501) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国智诚精选3个月持有期混合（FOF）C |
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富国智诚精选3个月持有期混合（FOF）A(007898) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-08-18
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-18 | -- | 0.60% | -- | 0.18% |
| 2025-06-30 | 92.24万元 | 0.60% | 26.32万元 | 0.18% |
| 2024-12-31 | 194.30万元 | 0.60% | 52.45万元 | 0.18% |
| 2024-08-02 | -- | 0.60% | -- | 0.18% |
| 2024-06-30 | 99.44万元 | 0.60% | 24.58万元 | 0.18% |