富国智诚精选3个月持有期混合（FOF）A (007898.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理王登元基金类型FOF成立日期2019-09-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7109元 (2026-05-18) 管理费用率0.60%管托费用率0.18% (2025-08-18) 成立以来分红再投入年化收益率8.35% (408 / 1463) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国智诚精选3个月持有期混合（FOF）C |
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富国智诚精选3个月持有期混合（FOF）A(007898) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 8,606.00 | 4.53万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 8,958.00 | 4.28万元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 9,529.00 | 4.07万元 | -- |