富国智诚精选3个月持有期混合（FOF）A (007898.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理王登元基金类型FOF成立日期2019-09-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7534元 (2026-07-02) 管理费用率0.60%管托费用率0.18% (2025-08-18) 成立以来分红再投入年化收益率8.58% (386 / 1529) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国智诚精选3个月持有期混合（FOF）C |
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富国智诚精选3个月持有期混合（FOF）A(007898) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-02 | 1.7534元 | 1.7534元 |
| 2026-07-01 | 1.8134元 | 1.8134元 |
| 2026-06-30 | 1.8248元 | 1.8248元 |
| 2026-06-29 | 1.7884元 | 1.7884元 |
| 2026-06-26 | 1.7850元 | 1.7850元 |
| 2026-06-25 | 1.8345元 | 1.8345元 |
| 2026-06-24 | 1.8124元 | 1.8124元 |
| 2026-06-23 | 1.7913元 | 1.7913元 |
| 2026-06-22 | 1.8318元 | 1.8318元 |
| 2026-06-18 | 1.8049元 | 1.8049元 |
| 2026-06-17 | 1.7853元 | 1.7853元 |
| 2026-06-16 | 1.7612元 | 1.7612元 |
| 2026-06-15 | 1.7453元 | 1.7453元 |
| 2026-06-12 | 1.6883元 | 1.6883元 |
| 2026-06-11 | 1.6739元 | 1.6739元 |
| 2026-06-10 | 1.6800元 | 1.6800元 |
| 2026-06-09 | 1.7044元 | 1.7044元 |
| 2026-06-08 | 1.6636元 | 1.6636元 |
| 2026-06-05 | 1.7044元 | 1.7044元 |
| 2026-06-04 | 1.7356元 | 1.7356元 |
| 2026-06-03 | 1.7338元 | 1.7338元 |
| 2026-06-02 | 1.7181元 | 1.7181元 |
| 2026-06-01 | 1.6932元 | 1.6932元 |
| 2026-05-29 | 1.7139元 | 1.7139元 |
| 2026-05-28 | 1.7425元 | 1.7425元 |
| 2026-05-27 | 1.7280元 | 1.7280元 |
| 2026-05-26 | 1.7490元 | 1.7490元 |
| 2026-05-25 | 1.7513元 | 1.7513元 |
| 2026-05-22 | 1.7270元 | 1.7270元 |
| 2026-05-21 | 1.6880元 | 1.6880元 |
| 2026-05-20 | 1.7292元 | 1.7292元 |
| 2026-05-19 | 1.7195元 | 1.7195元 |
| 2026-05-18 | 1.7109元 | 1.7109元 |
| 2026-05-15 | 1.7103元 | 1.7103元 |
| 2026-05-14 | 1.7316元 | 1.7316元 |
| 2026-05-13 | 1.7628元 | 1.7628元 |
| 2026-05-12 | 1.7414元 | 1.7414元 |
| 2026-05-11 | 1.7419元 | 1.7419元 |
| 2026-05-08 | 1.7189元 | 1.7189元 |
| 2026-05-07 | 1.7200元 | 1.7200元 |
| 2026-05-06 | 1.6996元 | 1.6996元 |
| 2026-04-29 | 1.6735元 | 1.6735元 |
| 2026-04-28 | 1.6521元 | 1.6521元 |
| 2026-04-27 | 1.6642元 | 1.6642元 |
| 2026-04-24 | 1.6609元 | 1.6609元 |
| 2026-04-23 | 1.6665元 | 1.6665元 |
| 2026-04-22 | 1.6826元 | 1.6826元 |
| 2026-04-21 | 1.6670元 | 1.6670元 |
| 2026-04-20 | 1.6632元 | 1.6632元 |
| 2026-04-17 | 1.6588元 | 1.6588元 |