富国智诚精选3个月持有期混合（FOF）A (007898.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理王登元基金类型FOF成立日期2019-09-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6880元 (2026-05-21) 管理费用率0.60%管托费用率0.18% (2025-08-18) 成立以来分红再投入年化收益率8.12% (407 / 1490) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国智诚精选3个月持有期混合（FOF）C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
富国智诚精选3个月持有期混合（FOF）A(007898) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |