富国智诚精选3个月持有期混合（FOF）A (007898.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理王登元基金类型FOF成立日期2019-09-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7103元 (2026-05-15) 管理费用率0.60%管托费用率0.18% (2025-08-18) 成立以来分红再投入年化收益率8.35% (405 / 1463) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国智诚精选3个月持有期混合（FOF）C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
富国智诚精选3个月持有期混合（FOF）A(007898) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 3.14亿 | 89.72% |
| 2 | 固定收益投资 | 2,107.31万 | 6.03% |
| (其中) 债券 | 2,107.31万 | 6.03% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,476.23万 | 4.22% |
| 4 | 其他资产 | 10.59万 | 0.03% |
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