富国智诚精选3个月持有期混合（FOF）A (007898.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理王登元基金类型FOF成立日期2019-09-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7534元 (2026-07-02) 管理费用率0.60%管托费用率0.18% (2025-08-18) 成立以来分红再投入年化收益率8.58% (369 / 1525) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国智诚精选3个月持有期混合（FOF）C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
富国智诚精选3个月持有期混合（FOF）A(007898) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.54元 | 3.47亿 | 2.25亿元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 3.88亿 | 2.53亿元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 4.18亿 | 2.72亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.30元 | 3.90亿 | 2.99亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.24元 | 3.80亿 | 3.06亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.22元 | 3.84亿 | 3.15亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 3.84亿 | 3.29亿元 | -- |