华商计算机行业量化股票发起式A (007853.jj ) 华商基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2019-10-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2584元 (2025-12-23) 基金经理艾定飞管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-03) 持仓换手率185.62% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.81% (3715 / 5466) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商计算机行业量化股票发起式C |
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华商计算机行业量化股票发起式A(007853) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-23 | 1.2584元 | 1.2584元 |
| 2025-12-22 | 1.2626元 | 1.2626元 |
| 2025-12-19 | 1.2520元 | 1.2520元 |
| 2025-12-18 | 1.2481元 | 1.2481元 |
| 2025-12-17 | 1.2580元 | 1.2580元 |
| 2025-12-16 | 1.2309元 | 1.2309元 |
| 2025-12-15 | 1.2457元 | 1.2457元 |
| 2025-12-12 | 1.2662元 | 1.2662元 |
| 2025-12-11 | 1.2575元 | 1.2575元 |
| 2025-12-10 | 1.2844元 | 1.2844元 |
| 2025-12-09 | 1.2953元 | 1.2953元 |
| 2025-12-08 | 1.2971元 | 1.2971元 |
| 2025-12-05 | 1.2741元 | 1.2741元 |
| 2025-12-04 | 1.2629元 | 1.2629元 |
| 2025-12-03 | 1.2663元 | 1.2663元 |
| 2025-12-02 | 1.2914元 | 1.2914元 |
| 2025-12-01 | 1.3068元 | 1.3068元 |
| 2025-11-28 | 1.2974元 | 1.2974元 |
| 2025-11-27 | 1.2922元 | 1.2922元 |
| 2025-11-26 | 1.3046元 | 1.3046元 |
| 2025-11-25 | 1.2988元 | 1.2988元 |
| 2025-11-24 | 1.2858元 | 1.2858元 |
| 2025-11-21 | 1.2554元 | 1.2554元 |
| 2025-11-20 | 1.2941元 | 1.2941元 |
| 2025-11-19 | 1.3063元 | 1.3063元 |
| 2025-11-18 | 1.3212元 | 1.3212元 |
| 2025-11-17 | 1.3034元 | 1.3034元 |
| 2025-11-14 | 1.2822元 | 1.2822元 |
| 2025-11-13 | 1.3155元 | 1.3155元 |
| 2025-11-12 | 1.2983元 | 1.2983元 |
| 2025-11-11 | 1.3081元 | 1.3081元 |
| 2025-11-10 | 1.3358元 | 1.3358元 |
| 2025-11-07 | 1.3406元 | 1.3406元 |
| 2025-11-06 | 1.3711元 | 1.3711元 |
| 2025-11-05 | 1.3605元 | 1.3605元 |
| 2025-11-04 | 1.3715元 | 1.3715元 |
| 2025-11-03 | 1.3925元 | 1.3925元 |
| 2025-10-31 | 1.3758元 | 1.3758元 |
| 2025-10-30 | 1.3578元 | 1.3578元 |
| 2025-10-29 | 1.3795元 | 1.3795元 |
| 2025-10-28 | 1.3668元 | 1.3668元 |
| 2025-10-27 | 1.3557元 | 1.3557元 |
| 2025-10-24 | 1.3353元 | 1.3353元 |
| 2025-10-23 | 1.3092元 | 1.3092元 |
| 2025-10-22 | 1.3120元 | 1.3120元 |
| 2025-10-21 | 1.3225元 | 1.3225元 |
| 2025-10-20 | 1.2946元 | 1.2946元 |
| 2025-10-17 | 1.2845元 | 1.2845元 |
| 2025-10-16 | 1.3223元 | 1.3223元 |
| 2025-10-15 | 1.3374元 | 1.3374元 |