华商计算机行业量化股票发起式A (007853.jj ) 华商基金管理有限公司申 | 基金经理艾定飞基金类型股票型成立日期2019-10-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1307元 (2026-10-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-09-21) 持仓换手率108.65% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.79% (3895 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商计算机行业量化股票发起式C |
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华商计算机行业量化股票发起式A(007853) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2026-10-08 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2026-09-30 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2026-09-29 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2026-09-28 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2026-09-24 | 1.1982元 | 1.1982元 |
| 2026-09-23 | 1.2188元 | 1.2188元 |
| 2026-09-22 | 1.2349元 | 1.2349元 |
| 2026-09-21 | 1.2117元 | 1.2117元 |
| 2026-09-18 | 1.2037元 | 1.2037元 |
| 2026-09-17 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2026-09-16 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2026-09-15 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2026-09-14 | 1.1693元 | 1.1693元 |
| 2026-09-11 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2026-09-10 | 1.1909元 | 1.1909元 |
| 2026-09-09 | 1.2044元 | 1.2044元 |
| 2026-09-08 | 1.2164元 | 1.2164元 |
| 2026-09-07 | 1.2347元 | 1.2347元 |
| 2026-09-04 | 1.2307元 | 1.2307元 |
| 2026-09-03 | 1.2423元 | 1.2423元 |
| 2026-09-02 | 1.2410元 | 1.2410元 |
| 2026-09-01 | 1.2624元 | 1.2624元 |
| 2026-08-31 | 1.2666元 | 1.2666元 |
| 2026-08-28 | 1.2251元 | 1.2251元 |
| 2026-08-27 | 1.2117元 | 1.2117元 |
| 2026-08-26 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2026-08-25 | 1.1802元 | 1.1802元 |
| 2026-08-24 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2026-08-21 | 1.2087元 | 1.2087元 |
| 2026-08-20 | 1.2087元 | 1.2087元 |
| 2026-08-19 | 1.2136元 | 1.2136元 |
| 2026-08-18 | 1.2891元 | 1.2891元 |
| 2026-08-17 | 1.3116元 | 1.3116元 |
| 2026-08-14 | 1.2931元 | 1.2931元 |
| 2026-08-13 | 1.2768元 | 1.2768元 |
| 2026-08-12 | 1.2815元 | 1.2815元 |
| 2026-08-11 | 1.2761元 | 1.2761元 |
| 2026-08-10 | 1.2845元 | 1.2845元 |
| 2026-08-07 | 1.2908元 | 1.2908元 |
| 2026-08-06 | 1.2898元 | 1.2898元 |
| 2026-08-05 | 1.2882元 | 1.2882元 |
| 2026-08-04 | 1.2415元 | 1.2415元 |
| 2026-08-03 | 1.1924元 | 1.1924元 |
| 2026-07-31 | 1.2045元 | 1.2045元 |
| 2026-07-30 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2026-07-29 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2026-07-28 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2026-07-27 | 1.1935元 | 1.1935元 |
| 2026-07-24 | 1.1623元 | 1.1623元 |