华商计算机行业量化股票发起式A (007853.jj ) 华商基金管理有限公司申 | 基金经理艾定飞基金类型股票型成立日期2019-10-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2267元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-03) 持仓换手率185.62% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.14% (4100 / 5980) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商计算机行业量化股票发起式C |
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华商计算机行业量化股票发起式A(007853) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.2267元 | 1.2267元 |
| 2026-06-11 | 1.2176元 | 1.2176元 |
| 2026-06-10 | 1.2517元 | 1.2517元 |
| 2026-06-09 | 1.2790元 | 1.2790元 |
| 2026-06-08 | 1.2413元 | 1.2413元 |
| 2026-06-05 | 1.2816元 | 1.2816元 |
| 2026-06-04 | 1.3126元 | 1.3126元 |
| 2026-06-03 | 1.3349元 | 1.3349元 |
| 2026-06-02 | 1.3420元 | 1.3420元 |
| 2026-06-01 | 1.3344元 | 1.3344元 |
| 2026-05-29 | 1.3169元 | 1.3169元 |
| 2026-05-28 | 1.3629元 | 1.3629元 |
| 2026-05-27 | 1.3530元 | 1.3530元 |
| 2026-05-26 | 1.3877元 | 1.3877元 |
| 2026-05-25 | 1.4176元 | 1.4176元 |
| 2026-05-22 | 1.3961元 | 1.3961元 |
| 2026-05-21 | 1.3739元 | 1.3739元 |
| 2026-05-20 | 1.4371元 | 1.4371元 |
| 2026-05-19 | 1.4533元 | 1.4533元 |
| 2026-05-18 | 1.4286元 | 1.4286元 |
| 2026-05-15 | 1.4073元 | 1.4073元 |
| 2026-05-14 | 1.4291元 | 1.4291元 |
| 2026-05-13 | 1.4808元 | 1.4808元 |
| 2026-05-12 | 1.4358元 | 1.4358元 |
| 2026-05-11 | 1.4529元 | 1.4529元 |
| 2026-05-08 | 1.4290元 | 1.4290元 |
| 2026-05-07 | 1.4350元 | 1.4350元 |
| 2026-05-06 | 1.4044元 | 1.4044元 |
| 2026-04-30 | 1.3408元 | 1.3408元 |
| 2026-04-29 | 1.3302元 | 1.3302元 |
| 2026-04-28 | 1.3158元 | 1.3158元 |
| 2026-04-27 | 1.3378元 | 1.3378元 |
| 2026-04-24 | 1.3338元 | 1.3338元 |
| 2026-04-23 | 1.3428元 | 1.3428元 |
| 2026-04-22 | 1.3559元 | 1.3559元 |
| 2026-04-21 | 1.3249元 | 1.3249元 |
| 2026-04-20 | 1.3477元 | 1.3477元 |
| 2026-04-17 | 1.3367元 | 1.3367元 |
| 2026-04-16 | 1.3376元 | 1.3376元 |
| 2026-04-15 | 1.2977元 | 1.2977元 |
| 2026-04-14 | 1.3159元 | 1.3159元 |
| 2026-04-13 | 1.2830元 | 1.2830元 |
| 2026-04-10 | 1.2753元 | 1.2753元 |
| 2026-04-09 | 1.2608元 | 1.2608元 |
| 2026-04-08 | 1.2813元 | 1.2813元 |
| 2026-04-07 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2026-04-03 | 1.1942元 | 1.1942元 |
| 2026-04-02 | 1.1965元 | 1.1965元 |
| 2026-04-01 | 1.2392元 | 1.2392元 |
| 2026-03-31 | 1.2108元 | 1.2108元 |