华商计算机行业量化股票发起式A (007853.jj ) 华商基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2019-10-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4198元 (2026-02-13) 基金经理艾定飞管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-03) 持仓换手率185.62% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.73% (3655 / 5668) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商计算机行业量化股票发起式C |
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华商计算机行业量化股票发起式A(007853) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.4198元 | 1.4198元 |
| 2026-02-12 | 1.4348元 | 1.4348元 |
| 2026-02-11 | 1.4089元 | 1.4089元 |
| 2026-02-10 | 1.4185元 | 1.4185元 |
| 2026-02-09 | 1.4030元 | 1.4030元 |
| 2026-02-06 | 1.3634元 | 1.3634元 |
| 2026-02-05 | 1.3759元 | 1.3759元 |
| 2026-02-04 | 1.3939元 | 1.3939元 |
| 2026-02-03 | 1.4428元 | 1.4428元 |
| 2026-02-02 | 1.4141元 | 1.4141元 |
| 2026-01-30 | 1.4567元 | 1.4567元 |
| 2026-01-29 | 1.4853元 | 1.4853元 |
| 2026-01-28 | 1.4878元 | 1.4878元 |
| 2026-01-27 | 1.5086元 | 1.5086元 |
| 2026-01-26 | 1.4974元 | 1.4974元 |
| 2026-01-23 | 1.5138元 | 1.5138元 |
| 2026-01-22 | 1.5002元 | 1.5002元 |
| 2026-01-21 | 1.4762元 | 1.4762元 |
| 2026-01-20 | 1.4777元 | 1.4777元 |
| 2026-01-19 | 1.5038元 | 1.5038元 |
| 2026-01-16 | 1.5321元 | 1.5321元 |
| 2026-01-15 | 1.5651元 | 1.5651元 |
| 2026-01-14 | 1.5974元 | 1.5974元 |
| 2026-01-13 | 1.5483元 | 1.5483元 |
| 2026-01-12 | 1.5591元 | 1.5591元 |
| 2026-01-09 | 1.4446元 | 1.4446元 |
| 2026-01-08 | 1.3926元 | 1.3926元 |
| 2026-01-07 | 1.3711元 | 1.3711元 |
| 2026-01-06 | 1.3761元 | 1.3761元 |
| 2026-01-05 | 1.3569元 | 1.3569元 |
| 2025-12-31 | 1.3111元 | 1.3111元 |
| 2025-12-30 | 1.2992元 | 1.2992元 |
| 2025-12-29 | 1.2914元 | 1.2914元 |
| 2025-12-26 | 1.2815元 | 1.2815元 |
| 2025-12-25 | 1.2856元 | 1.2856元 |
| 2025-12-24 | 1.2746元 | 1.2746元 |
| 2025-12-23 | 1.2584元 | 1.2584元 |
| 2025-12-22 | 1.2626元 | 1.2626元 |
| 2025-12-19 | 1.2520元 | 1.2520元 |
| 2025-12-18 | 1.2481元 | 1.2481元 |
| 2025-12-17 | 1.2580元 | 1.2580元 |
| 2025-12-16 | 1.2309元 | 1.2309元 |
| 2025-12-15 | 1.2457元 | 1.2457元 |
| 2025-12-12 | 1.2662元 | 1.2662元 |
| 2025-12-11 | 1.2575元 | 1.2575元 |
| 2025-12-10 | 1.2844元 | 1.2844元 |
| 2025-12-09 | 1.2953元 | 1.2953元 |
| 2025-12-08 | 1.2971元 | 1.2971元 |
| 2025-12-05 | 1.2741元 | 1.2741元 |
| 2025-12-04 | 1.2629元 | 1.2629元 |