华商计算机行业量化股票发起式A (007853.jj ) 华商基金管理有限公司申 | 基金经理艾定飞基金类型股票型成立日期2019-10-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3629元 (2026-05-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-03) 持仓换手率185.62% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.82% (3980 / 5916) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商计算机行业量化股票发起式C |
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华商计算机行业量化股票发起式A(007853) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.38亿 | 92.37% |
| (其中) 股票 | 2.38亿 | 92.37% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,869.79万 | 7.26% |
| 3 | 其他资产 | 96.34万 | 0.37% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.37%) |
|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.69亿 | 65.76% |
| 制造业 | 4,932.90万 | 19.15% |
| 金融业 | 907.03万 | 3.52% |
| 综合 | 752.65万 | 2.92% |
| 批发和零售业 | 250.75万 | 0.97% |
| 采矿业 | 7.97万 | 0.03% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.97万 | 0.02% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,651.00 | 0.0006% |
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