华商计算机行业量化股票发起式A (007853.jj ) 华商基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2019-10-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3813元 (2026-02-24) 基金经理艾定飞管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-03) 持仓换手率185.62% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.24% (3805 / 5664) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商计算机行业量化股票发起式C |
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华商计算机行业量化股票发起式A(007853) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.27亿 | 92.53% |
| (其中) 股票 | 2.27亿 | 92.53% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,628.10万 | 6.63% |
| 3 | 其他资产 | 207.15万 | 0.84% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.53%) |
|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.64亿 | 66.61% |
| 制造业 | 5,009.28万 | 20.39% |
| 金融业 | 1,063.82万 | 4.33% |
| 批发和零售业 | 293.33万 | 1.19% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.30万 | 0.01% |
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