华商计算机行业量化股票发起式A (007853.jj ) 华商基金管理有限公司申 | 基金经理艾定飞基金类型股票型成立日期2019-10-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1623元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-03) 成立以来分红再投入年化收益率2.26% (4033 / 6125) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商计算机行业量化股票发起式C |
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华商计算机行业量化股票发起式A(007853) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2026-07-23 | 1.2066元 | 1.2066元 |
| 2026-07-22 | 1.2239元 | 1.2239元 |
| 2026-07-21 | 1.2301元 | 1.2301元 |
| 2026-07-20 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2026-07-17 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2026-07-16 | 1.2394元 | 1.2394元 |
| 2026-07-15 | 1.2394元 | 1.2394元 |
| 2026-07-14 | 1.2589元 | 1.2589元 |
| 2026-07-13 | 1.2695元 | 1.2695元 |
| 2026-07-10 | 1.3137元 | 1.3137元 |
| 2026-07-09 | 1.3139元 | 1.3139元 |
| 2026-07-08 | 1.2640元 | 1.2640元 |
| 2026-07-07 | 1.2250元 | 1.2250元 |
| 2026-07-06 | 1.2577元 | 1.2577元 |
| 2026-07-03 | 1.2640元 | 1.2640元 |
| 2026-07-02 | 1.2627元 | 1.2627元 |
| 2026-07-01 | 1.3166元 | 1.3166元 |
| 2026-06-30 | 1.3062元 | 1.3062元 |
| 2026-06-29 | 1.2565元 | 1.2565元 |
| 2026-06-26 | 1.2546元 | 1.2546元 |
| 2026-06-25 | 1.3258元 | 1.3258元 |
| 2026-06-24 | 1.3234元 | 1.3234元 |
| 2026-06-23 | 1.3012元 | 1.3012元 |
| 2026-06-22 | 1.3468元 | 1.3468元 |
| 2026-06-18 | 1.3267元 | 1.3267元 |
| 2026-06-17 | 1.2915元 | 1.2915元 |
| 2026-06-16 | 1.2776元 | 1.2776元 |
| 2026-06-15 | 1.2754元 | 1.2754元 |
| 2026-06-12 | 1.2267元 | 1.2267元 |
| 2026-06-11 | 1.2176元 | 1.2176元 |
| 2026-06-10 | 1.2517元 | 1.2517元 |
| 2026-06-09 | 1.2790元 | 1.2790元 |
| 2026-06-08 | 1.2413元 | 1.2413元 |
| 2026-06-05 | 1.2816元 | 1.2816元 |
| 2026-06-04 | 1.3126元 | 1.3126元 |
| 2026-06-03 | 1.3349元 | 1.3349元 |
| 2026-06-02 | 1.3420元 | 1.3420元 |
| 2026-06-01 | 1.3344元 | 1.3344元 |
| 2026-05-29 | 1.3169元 | 1.3169元 |
| 2026-05-28 | 1.3629元 | 1.3629元 |
| 2026-05-27 | 1.3530元 | 1.3530元 |
| 2026-05-26 | 1.3877元 | 1.3877元 |
| 2026-05-25 | 1.4176元 | 1.4176元 |
| 2026-05-22 | 1.3961元 | 1.3961元 |
| 2026-05-21 | 1.3739元 | 1.3739元 |
| 2026-05-20 | 1.4371元 | 1.4371元 |
| 2026-05-19 | 1.4533元 | 1.4533元 |
| 2026-05-18 | 1.4286元 | 1.4286元 |
| 2026-05-15 | 1.4073元 | 1.4073元 |