华商计算机行业量化股票发起式A (007853.jj ) 华商基金管理有限公司申 | 基金经理艾定飞基金类型股票型成立日期2019-10-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1307元 (2026-10-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-09-21) 持仓换手率108.65% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.79% (3895 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商计算机行业量化股票发起式C |
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华商计算机行业量化股票发起式A(007853) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.31元 | 1.37亿 | 1.05亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.21元 | 1.66亿 | 1.37亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.31元 | 1.80亿 | 1.37亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.41元 | 2.18亿 | 1.55亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.18元 | 2.45亿 | 2.08亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.23元 | 2.66亿 | 2.17亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.13元 | 1.96亿 | 1.74亿元 | -- |