华商计算机行业量化股票发起式A (007853.jj ) 华商基金管理有限公司申 | 基金经理艾定飞基金类型股票型成立日期2019-10-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2776元 (2026-06-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-03) 持仓换手率185.62% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.76% (4077 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商计算机行业量化股票发起式C |
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华商计算机行业量化股票发起式A(007853) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-03
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-03 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 226.53万元 | 1.20% | 37.75万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 253.96万元 | 1.20% | 42.33万元 | 0.20% |
| 2024-09-05 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 125.35万元 | 1.20% | 20.89万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |