工银瑞安3个月定开纯债债券发起式(007852) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.0078元 | 1.1680元 |
| 2026-04-29 | 1.0080元 | 1.1682元 |
| 2026-04-28 | 1.0073元 | 1.1675元 |
| 2026-04-27 | 1.0068元 | 1.1670元 |
| 2026-04-24 | 1.0074元 | 1.1676元 |
| 2026-04-23 | 1.0079元 | 1.1681元 |
| 2026-04-22 | 1.0084元 | 1.1686元 |
| 2026-04-21 | 1.0079元 | 1.1681元 |
| 2026-04-20 | 1.0074元 | 1.1676元 |
| 2026-04-17 | 1.0072元 | 1.1674元 |
| 2026-04-16 | 1.0064元 | 1.1666元 |
| 2026-04-15 | 1.0062元 | 1.1664元 |
| 2026-04-14 | 1.0061元 | 1.1663元 |
| 2026-04-13 | 1.0058元 | 1.1660元 |
| 2026-04-10 | 1.0054元 | 1.1656元 |
| 2026-04-09 | 1.0053元 | 1.1655元 |
| 2026-04-08 | 1.0054元 | 1.1656元 |
| 2026-04-07 | 1.0054元 | 1.1656元 |
| 2026-04-03 | 1.0048元 | 1.1650元 |
| 2026-04-02 | 1.0041元 | 1.1643元 |
| 2026-04-01 | 1.0039元 | 1.1641元 |
| 2026-03-31 | 1.0042元 | 1.1644元 |
| 2026-03-30 | 1.0041元 | 1.1643元 |
| 2026-03-27 | 1.0034元 | 1.1636元 |
| 2026-03-26 | 1.0056元 | 1.1633元 |
| 2026-03-25 | 1.0054元 | 1.1631元 |
| 2026-03-24 | 1.0052元 | 1.1629元 |
| 2026-03-23 | 1.0050元 | 1.1627元 |
| 2026-03-20 | 1.0053元 | 1.1630元 |
| 2026-03-19 | 1.0052元 | 1.1629元 |
| 2026-03-18 | 1.0051元 | 1.1628元 |
| 2026-03-17 | 1.0043元 | 1.1620元 |
| 2026-03-16 | 1.0040元 | 1.1617元 |
| 2026-03-13 | 1.0046元 | 1.1623元 |
| 2026-03-12 | 1.0043元 | 1.1620元 |
| 2026-03-11 | 1.0039元 | 1.1616元 |
| 2026-03-10 | 1.0040元 | 1.1617元 |
| 2026-03-09 | 1.0038元 | 1.1615元 |
| 2026-03-06 | 1.0048元 | 1.1625元 |
| 2026-03-05 | 1.0047元 | 1.1624元 |
| 2026-03-04 | 1.0046元 | 1.1623元 |
| 2026-03-03 | 1.0042元 | 1.1619元 |
| 2026-03-02 | 1.0041元 | 1.1618元 |
| 2026-02-27 | 1.0031元 | 1.1608元 |
| 2026-02-26 | 1.0027元 | 1.1604元 |
| 2026-02-25 | 1.0052元 | 1.1612元 |
| 2026-02-24 | 1.0059元 | 1.1619元 |
| 2026-02-13 | 1.0054元 | 1.1614元 |
| 2026-02-12 | 1.0054元 | 1.1614元 |
| 2026-02-11 | 1.0051元 | 1.1611元 |