工银瑞安3个月定开纯债债券发起式(007852) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-26 | 1.0006元 | 1.1566元 |
| 2025-12-25 | 1.0004元 | 1.1564元 |
| 2025-12-24 | 1.0005元 | 1.1565元 |
| 2025-12-23 | 1.0004元 | 1.1564元 |
| 2025-12-22 | 0.9995元 | 1.1555元 |
| 2025-12-19 | 1.0001元 | 1.1561元 |
| 2025-12-18 | 0.9989元 | 1.1549元 |
| 2025-12-17 | 0.9987元 | 1.1547元 |
| 2025-12-16 | 0.9973元 | 1.1533元 |
| 2025-12-15 | 0.9972元 | 1.1532元 |
| 2025-12-12 | 0.9984元 | 1.1544元 |
| 2025-12-11 | 0.9994元 | 1.1554元 |
| 2025-12-10 | 0.9983元 | 1.1543元 |
| 2025-12-09 | 0.9976元 | 1.1536元 |
| 2025-12-08 | 0.9965元 | 1.1525元 |
| 2025-12-05 | 0.9967元 | 1.1527元 |
| 2025-12-04 | 0.9959元 | 1.1519元 |
| 2025-12-03 | 0.9982元 | 1.1542元 |
| 2025-12-02 | 0.9991元 | 1.1551元 |
| 2025-12-01 | 0.9999元 | 1.1559元 |
| 2025-11-28 | 0.9997元 | 1.1557元 |
| 2025-11-27 | 0.9988元 | 1.1548元 |
| 2025-11-26 | 1.0002元 | 1.1556元 |
| 2025-11-25 | 1.0018元 | 1.1572元 |
| 2025-11-24 | 1.0025元 | 1.1579元 |
| 2025-11-21 | 1.0024元 | 1.1578元 |
| 2025-11-20 | 1.0028元 | 1.1582元 |
| 2025-11-19 | 1.0028元 | 1.1582元 |
| 2025-11-18 | 1.0032元 | 1.1586元 |
| 2025-11-17 | 1.0032元 | 1.1586元 |
| 2025-11-14 | 1.0026元 | 1.1580元 |
| 2025-11-13 | 1.0025元 | 1.1579元 |
| 2025-11-12 | 1.0027元 | 1.1581元 |
| 2025-11-11 | 1.0021元 | 1.1575元 |
| 2025-11-10 | 1.0017元 | 1.1571元 |
| 2025-11-07 | 1.0012元 | 1.1566元 |
| 2025-11-06 | 1.0020元 | 1.1574元 |
| 2025-11-05 | 1.0032元 | 1.1586元 |
| 2025-11-04 | 1.0030元 | 1.1584元 |
| 2025-11-03 | 1.0031元 | 1.1585元 |
| 2025-10-31 | 1.0027元 | 1.1581元 |
| 2025-10-30 | 1.0012元 | 1.1566元 |
| 2025-10-29 | 1.0002元 | 1.1556元 |
| 2025-10-28 | 1.0000元 | 1.1554元 |
| 2025-10-27 | 0.9983元 | 1.1537元 |
| 2025-10-24 | 0.9978元 | 1.1532元 |
| 2025-10-23 | 0.9981元 | 1.1535元 |
| 2025-10-22 | 0.9983元 | 1.1537元 |
| 2025-10-21 | 0.9982元 | 1.1536元 |
| 2025-10-20 | 0.9977元 | 1.1531元 |