工银瑞安3个月定开纯债债券发起式(007852) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.0052元 | 1.1731元 |
| 2026-06-25 | 1.0061元 | 1.1729元 |
| 2026-06-24 | 1.0054元 | 1.1722元 |
| 2026-06-23 | 1.0053元 | 1.1721元 |
| 2026-06-22 | 1.0058元 | 1.1726元 |
| 2026-06-18 | 1.0059元 | 1.1727元 |
| 2026-06-17 | 1.0056元 | 1.1724元 |
| 2026-06-16 | 1.0050元 | 1.1718元 |
| 2026-06-15 | 1.0040元 | 1.1708元 |
| 2026-06-12 | 1.0037元 | 1.1705元 |
| 2026-06-11 | 1.0032元 | 1.1700元 |
| 2026-06-10 | 1.0039元 | 1.1707元 |
| 2026-06-09 | 1.0047元 | 1.1715元 |
| 2026-06-08 | 1.0053元 | 1.1721元 |
| 2026-06-05 | 1.0058元 | 1.1726元 |
| 2026-06-04 | 1.0065元 | 1.1733元 |
| 2026-06-03 | 1.0061元 | 1.1729元 |
| 2026-06-02 | 1.0065元 | 1.1733元 |
| 2026-06-01 | 1.0065元 | 1.1733元 |
| 2026-05-29 | 1.0059元 | 1.1727元 |
| 2026-05-28 | 1.0056元 | 1.1724元 |
| 2026-05-27 | 1.0053元 | 1.1721元 |
| 2026-05-26 | 1.0043元 | 1.1711元 |
| 2026-05-25 | 1.0104元 | 1.1706元 |
| 2026-05-22 | 1.0100元 | 1.1702元 |
| 2026-05-21 | 1.0102元 | 1.1704元 |
| 2026-05-20 | 1.0103元 | 1.1705元 |
| 2026-05-19 | 1.0104元 | 1.1706元 |
| 2026-05-18 | 1.0094元 | 1.1696元 |
| 2026-05-15 | 1.0090元 | 1.1692元 |
| 2026-05-14 | 1.0090元 | 1.1692元 |
| 2026-05-13 | 1.0092元 | 1.1694元 |
| 2026-05-12 | 1.0087元 | 1.1689元 |
| 2026-05-11 | 1.0082元 | 1.1684元 |
| 2026-05-08 | 1.0077元 | 1.1679元 |
| 2026-05-07 | 1.0074元 | 1.1676元 |
| 2026-05-06 | 1.0072元 | 1.1674元 |
| 2026-04-30 | 1.0078元 | 1.1680元 |
| 2026-04-29 | 1.0080元 | 1.1682元 |
| 2026-04-28 | 1.0073元 | 1.1675元 |
| 2026-04-27 | 1.0068元 | 1.1670元 |
| 2026-04-24 | 1.0074元 | 1.1676元 |
| 2026-04-23 | 1.0079元 | 1.1681元 |
| 2026-04-22 | 1.0084元 | 1.1686元 |
| 2026-04-21 | 1.0079元 | 1.1681元 |
| 2026-04-20 | 1.0074元 | 1.1676元 |
| 2026-04-17 | 1.0072元 | 1.1674元 |
| 2026-04-16 | 1.0064元 | 1.1666元 |
| 2026-04-15 | 1.0062元 | 1.1664元 |
| 2026-04-14 | 1.0061元 | 1.1663元 |