工银瑞安3个月定开纯债债券发起式(007852) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0123元 | 1.1802元 |
| 2026-09-30 | 1.0117元 | 1.1796元 |
| 2026-09-24 | 1.0119元 | 1.1798元 |
| 2026-09-18 | 1.0106元 | 1.1785元 |
| 2026-09-11 | 1.0097元 | 1.1776元 |
| 2026-09-08 | 1.0099元 | 1.1778元 |
| 2026-09-07 | 1.0099元 | 1.1778元 |
| 2026-09-04 | 1.0098元 | 1.1777元 |
| 2026-09-03 | 1.0097元 | 1.1776元 |
| 2026-09-02 | 1.0093元 | 1.1772元 |
| 2026-09-01 | 1.0094元 | 1.1773元 |
| 2026-08-31 | 1.0091元 | 1.1770元 |
| 2026-08-28 | 1.0089元 | 1.1768元 |
| 2026-08-27 | 1.0088元 | 1.1767元 |
| 2026-08-26 | 1.0093元 | 1.1772元 |
| 2026-08-25 | 1.0095元 | 1.1774元 |
| 2026-08-24 | 1.0096元 | 1.1775元 |
| 2026-08-21 | 1.0092元 | 1.1771元 |
| 2026-08-20 | 1.0093元 | 1.1772元 |
| 2026-08-19 | 1.0095元 | 1.1774元 |
| 2026-08-18 | 1.0100元 | 1.1779元 |
| 2026-08-17 | 1.0097元 | 1.1776元 |
| 2026-08-14 | 1.0094元 | 1.1773元 |
| 2026-08-13 | 1.0093元 | 1.1772元 |
| 2026-08-12 | 1.0087元 | 1.1766元 |
| 2026-08-11 | 1.0087元 | 1.1766元 |
| 2026-08-10 | 1.0090元 | 1.1769元 |
| 2026-08-07 | 1.0084元 | 1.1763元 |
| 2026-08-06 | 1.0080元 | 1.1759元 |
| 2026-08-05 | 1.0079元 | 1.1758元 |
| 2026-08-04 | 1.0080元 | 1.1759元 |
| 2026-08-03 | 1.0077元 | 1.1756元 |
| 2026-07-31 | 1.0077元 | 1.1756元 |
| 2026-07-30 | 1.0074元 | 1.1753元 |
| 2026-07-29 | 1.0067元 | 1.1746元 |
| 2026-07-28 | 1.0068元 | 1.1747元 |
| 2026-07-27 | 1.0069元 | 1.1748元 |
| 2026-07-24 | 1.0070元 | 1.1749元 |
| 2026-07-23 | 1.0067元 | 1.1746元 |
| 2026-07-22 | 1.0067元 | 1.1746元 |
| 2026-07-21 | 1.0058元 | 1.1737元 |
| 2026-07-20 | 1.0057元 | 1.1736元 |
| 2026-07-17 | 1.0059元 | 1.1738元 |
| 2026-07-16 | 1.0055元 | 1.1734元 |
| 2026-07-15 | 1.0056元 | 1.1735元 |
| 2026-07-14 | 1.0054元 | 1.1733元 |
| 2026-07-13 | 1.0054元 | 1.1733元 |
| 2026-07-10 | 1.0057元 | 1.1736元 |
| 2026-07-09 | 1.0056元 | 1.1735元 |
| 2026-07-08 | 1.0057元 | 1.1736元 |