工银瑞安3个月定开纯债债券发起式(007852) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 3,821.45万元 | 0.30% | 1,273.82万元 | 0.10% |
| 2025-11-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 1,928.95万元 | 0.30% | 642.98万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 3,296.73万元 | 0.30% | 1,098.91万元 | 0.10% |
| 2024-11-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-09-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 1,635.37万元 | 0.30% | 545.12万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |