工银瑞安3个月定开纯债债券发起式(007852) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 1.0095元 | 1.1774元 |
| 2026-08-24 | 1.0096元 | 1.1775元 |
| 2026-08-21 | 1.0092元 | 1.1771元 |
| 2026-08-20 | 1.0093元 | 1.1772元 |
| 2026-08-19 | 1.0095元 | 1.1774元 |
| 2026-08-18 | 1.0100元 | 1.1779元 |
| 2026-08-17 | 1.0097元 | 1.1776元 |
| 2026-08-14 | 1.0094元 | 1.1773元 |
| 2026-08-13 | 1.0093元 | 1.1772元 |
| 2026-08-12 | 1.0087元 | 1.1766元 |
| 2026-08-11 | 1.0087元 | 1.1766元 |
| 2026-08-10 | 1.0090元 | 1.1769元 |
| 2026-08-07 | 1.0084元 | 1.1763元 |
| 2026-08-06 | 1.0080元 | 1.1759元 |
| 2026-08-05 | 1.0079元 | 1.1758元 |
| 2026-08-04 | 1.0080元 | 1.1759元 |
| 2026-08-03 | 1.0077元 | 1.1756元 |
| 2026-07-31 | 1.0077元 | 1.1756元 |
| 2026-07-30 | 1.0074元 | 1.1753元 |
| 2026-07-29 | 1.0067元 | 1.1746元 |
| 2026-07-28 | 1.0068元 | 1.1747元 |
| 2026-07-27 | 1.0069元 | 1.1748元 |
| 2026-07-24 | 1.0070元 | 1.1749元 |
| 2026-07-23 | 1.0067元 | 1.1746元 |
| 2026-07-22 | 1.0067元 | 1.1746元 |
| 2026-07-21 | 1.0058元 | 1.1737元 |
| 2026-07-20 | 1.0057元 | 1.1736元 |
| 2026-07-17 | 1.0059元 | 1.1738元 |
| 2026-07-16 | 1.0055元 | 1.1734元 |
| 2026-07-15 | 1.0056元 | 1.1735元 |
| 2026-07-14 | 1.0054元 | 1.1733元 |
| 2026-07-13 | 1.0054元 | 1.1733元 |
| 2026-07-10 | 1.0057元 | 1.1736元 |
| 2026-07-09 | 1.0056元 | 1.1735元 |
| 2026-07-08 | 1.0057元 | 1.1736元 |
| 2026-07-07 | 1.0053元 | 1.1732元 |
| 2026-07-06 | 1.0053元 | 1.1732元 |
| 2026-07-03 | 1.0047元 | 1.1726元 |
| 2026-07-02 | 1.0048元 | 1.1727元 |
| 2026-07-01 | 1.0046元 | 1.1725元 |
| 2026-06-30 | 1.0054元 | 1.1733元 |
| 2026-06-29 | 1.0059元 | 1.1738元 |
| 2026-06-26 | 1.0052元 | 1.1731元 |
| 2026-06-25 | 1.0061元 | 1.1729元 |
| 2026-06-24 | 1.0054元 | 1.1722元 |
| 2026-06-23 | 1.0053元 | 1.1721元 |
| 2026-06-22 | 1.0058元 | 1.1726元 |
| 2026-06-18 | 1.0059元 | 1.1727元 |
| 2026-06-17 | 1.0056元 | 1.1724元 |
| 2026-06-16 | 1.0050元 | 1.1718元 |