工银瑞安3个月定开纯债债券发起式(007852) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.01元 | 119.66亿 | 119.02亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.00元 | 119.51亿 | 119.01亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.00元 | 119.03亿 | 119.01亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.99元 | 128.24亿 | 129.01亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.00元 | 129.61亿 | 129.01亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.00元 | 128.92亿 | 129.02亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 131.00亿 | 129.01亿元 | -- |