方正富邦天睿混合A(007850) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.6132元 | 1.9302元 |
| 2026-06-10 | 1.6296元 | 1.9466元 |
| 2026-06-09 | 1.6614元 | 1.9784元 |
| 2026-06-08 | 1.6211元 | 1.9381元 |
| 2026-06-05 | 1.6679元 | 1.9849元 |
| 2026-06-04 | 1.7134元 | 2.0304元 |
| 2026-06-03 | 1.6914元 | 2.0084元 |
| 2026-06-02 | 1.6812元 | 1.9982元 |
| 2026-06-01 | 1.6694元 | 1.9864元 |
| 2026-05-29 | 1.6866元 | 2.0036元 |
| 2026-05-28 | 1.7296元 | 2.0466元 |
| 2026-05-27 | 1.7313元 | 2.0483元 |
| 2026-05-26 | 1.7633元 | 2.0803元 |
| 2026-05-25 | 1.8023元 | 2.1193元 |
| 2026-05-22 | 1.7880元 | 2.1050元 |
| 2026-05-21 | 1.7458元 | 2.0628元 |
| 2026-05-20 | 1.8063元 | 2.1233元 |
| 2026-05-19 | 1.7539元 | 2.0709元 |
| 2026-05-18 | 1.7487元 | 2.0657元 |
| 2026-05-15 | 1.7378元 | 2.0548元 |
| 2026-05-14 | 1.7543元 | 2.0713元 |
| 2026-05-13 | 1.7619元 | 2.0789元 |
| 2026-05-12 | 1.7195元 | 2.0365元 |
| 2026-05-11 | 1.7498元 | 2.0668元 |
| 2026-05-08 | 1.6989元 | 2.0159元 |
| 2026-05-07 | 1.7010元 | 2.0180元 |
| 2026-05-06 | 1.6592元 | 1.9762元 |
| 2026-04-30 | 1.5905元 | 1.9075元 |
| 2026-04-29 | 1.5903元 | 1.9073元 |
| 2026-04-28 | 1.5696元 | 1.8866元 |
| 2026-04-27 | 1.5784元 | 1.8954元 |
| 2026-04-24 | 1.5717元 | 1.8887元 |
| 2026-04-23 | 1.5807元 | 1.8977元 |
| 2026-04-22 | 1.6100元 | 1.9270元 |
| 2026-04-21 | 1.5943元 | 1.9113元 |
| 2026-04-20 | 1.5920元 | 1.9090元 |
| 2026-04-17 | 1.5636元 | 1.8806元 |
| 2026-04-16 | 1.5662元 | 1.8832元 |
| 2026-04-15 | 1.5390元 | 1.8560元 |
| 2026-04-14 | 1.5518元 | 1.8688元 |
| 2026-04-13 | 1.5156元 | 1.8326元 |
| 2026-04-10 | 1.5050元 | 1.8220元 |
| 2026-04-09 | 1.4782元 | 1.7952元 |
| 2026-04-08 | 1.4718元 | 1.7888元 |
| 2026-04-07 | 1.4067元 | 1.7237元 |
| 2026-04-03 | 1.3857元 | 1.7027元 |
| 2026-04-02 | 1.3997元 | 1.7167元 |
| 2026-04-01 | 1.4222元 | 1.7392元 |
| 2026-03-31 | 1.3857元 | 1.7027元 |
| 2026-03-30 | 1.4316元 | 1.7486元 |