方正富邦天睿混合A(007850) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.5158元 | 1.8328元 |
| 2026-02-12 | 1.5225元 | 1.8395元 |
| 2026-02-11 | 1.5017元 | 1.8187元 |
| 2026-02-10 | 1.5107元 | 1.8277元 |
| 2026-02-09 | 1.5043元 | 1.8213元 |
| 2026-02-06 | 1.4743元 | 1.7913元 |
| 2026-02-05 | 1.4698元 | 1.7868元 |
| 2026-02-04 | 1.4941元 | 1.8111元 |
| 2026-02-03 | 1.5121元 | 1.8291元 |
| 2026-02-02 | 1.4789元 | 1.7959元 |
| 2026-01-30 | 1.5227元 | 1.8397元 |
| 2026-01-29 | 1.5133元 | 1.8303元 |
| 2026-01-28 | 1.5439元 | 1.8609元 |
| 2026-01-27 | 1.5192元 | 1.8362元 |
| 2026-01-26 | 1.4970元 | 1.8140元 |
| 2026-01-23 | 1.5069元 | 1.8239元 |
| 2026-01-22 | 1.5122元 | 1.8292元 |
| 2026-01-21 | 1.5151元 | 1.8321元 |
| 2026-01-20 | 1.4666元 | 1.7836元 |
| 2026-01-19 | 1.4813元 | 1.7983元 |
| 2026-01-16 | 1.4814元 | 1.7984元 |
| 2026-01-15 | 1.4527元 | 1.7697元 |
| 2026-01-14 | 1.4555元 | 1.7725元 |
| 2026-01-13 | 1.4421元 | 1.7591元 |
| 2026-01-12 | 1.4482元 | 1.7652元 |
| 2026-01-09 | 1.4299元 | 1.7469元 |
| 2026-01-08 | 1.4345元 | 1.7515元 |
| 2026-01-07 | 1.4523元 | 1.7693元 |
| 2026-01-06 | 1.4425元 | 1.7595元 |
| 2026-01-05 | 1.4288元 | 1.7458元 |
| 2025-12-31 | 1.3930元 | 1.7100元 |
| 2025-12-30 | 1.3997元 | 1.7167元 |
| 2025-12-29 | 1.4032元 | 1.7202元 |
| 2025-12-26 | 1.4222元 | 1.7392元 |
| 2025-12-25 | 1.4006元 | 1.7176元 |
| 2025-12-24 | 1.4031元 | 1.7201元 |
| 2025-12-23 | 1.3759元 | 1.6929元 |
| 2025-12-22 | 1.3657元 | 1.6827元 |
| 2025-12-19 | 1.3404元 | 1.6574元 |
| 2025-12-18 | 1.3364元 | 1.6534元 |
| 2025-12-17 | 1.3443元 | 1.6613元 |
| 2025-12-16 | 1.3199元 | 1.6369元 |
| 2025-12-15 | 1.3476元 | 1.6646元 |
| 2025-12-12 | 1.3652元 | 1.6822元 |
| 2025-12-11 | 1.3519元 | 1.6689元 |
| 2025-12-10 | 1.3635元 | 1.6805元 |
| 2025-12-09 | 1.3668元 | 1.6838元 |
| 2025-12-08 | 1.3769元 | 1.6939元 |
| 2025-12-05 | 1.3643元 | 1.6813元 |
| 2025-12-04 | 1.3588元 | 1.6758元 |