方正富邦天睿混合A(007850) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.39元 | 4,373.33万 | 3,139.51万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.44元 | 7,831.78万 | 5,424.05万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.22元 | 1.22亿 | 9,988.03万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.20元 | 2.29亿 | 1.92亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.15元 | 2.85亿 | 2.47亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.20元 | 3.34亿 | 2.79亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.13元 | 3.29亿 | 2.91亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.13亿 | 1.90亿元 | -- |