方正富邦天睿混合A (007850.jj ) 方正富邦基金管理有限公司申	基金类型混合型成立日期2019-09-17总资产规模4,373.33万元 (2025-12-31) 基金净值1.5158元 (2026-02-13) 基金经理汤戈管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率261.53% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.22% (2224 / 9078)
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方正富邦天睿混合A(007850) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2023-12-19

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2023-12-19	2023-12-19	0.277 元	900.58万	249.46万元	20.28%	20.28%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。