方正富邦天睿混合A(007850) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.5701元 | 1.8871元 |
| 2026-07-22 | 1.5660元 | 1.8830元 |
| 2026-07-21 | 1.5590元 | 1.8760元 |
| 2026-07-20 | 1.4844元 | 1.8014元 |
| 2026-07-17 | 1.5343元 | 1.8513元 |
| 2026-07-16 | 1.6453元 | 1.9623元 |
| 2026-07-15 | 1.6938元 | 2.0108元 |
| 2026-07-14 | 1.7125元 | 2.0295元 |
| 2026-07-13 | 1.6418元 | 1.9588元 |
| 2026-07-10 | 1.7079元 | 2.0249元 |
| 2026-07-09 | 1.7358元 | 2.0528元 |
| 2026-07-08 | 1.6687元 | 1.9857元 |
| 2026-07-07 | 1.6987元 | 2.0157元 |
| 2026-07-06 | 1.7463元 | 2.0633元 |
| 2026-07-03 | 1.7349元 | 2.0519元 |
| 2026-07-02 | 1.7170元 | 2.0340元 |
| 2026-07-01 | 1.7969元 | 2.1139元 |
| 2026-06-30 | 1.7938元 | 2.1108元 |
| 2026-06-29 | 1.7773元 | 2.0943元 |
| 2026-06-26 | 1.7539元 | 2.0709元 |
| 2026-06-25 | 1.7948元 | 2.1118元 |
| 2026-06-24 | 1.7738元 | 2.0908元 |
| 2026-06-23 | 1.7223元 | 2.0393元 |
| 2026-06-22 | 1.7805元 | 2.0975元 |
| 2026-06-18 | 1.7585元 | 2.0755元 |
| 2026-06-17 | 1.7482元 | 2.0652元 |
| 2026-06-16 | 1.7161元 | 2.0331元 |
| 2026-06-15 | 1.6820元 | 1.9990元 |
| 2026-06-12 | 1.6326元 | 1.9496元 |
| 2026-06-11 | 1.6132元 | 1.9302元 |
| 2026-06-10 | 1.6296元 | 1.9466元 |
| 2026-06-09 | 1.6614元 | 1.9784元 |
| 2026-06-08 | 1.6211元 | 1.9381元 |
| 2026-06-05 | 1.6679元 | 1.9849元 |
| 2026-06-04 | 1.7134元 | 2.0304元 |
| 2026-06-03 | 1.6914元 | 2.0084元 |
| 2026-06-02 | 1.6812元 | 1.9982元 |
| 2026-06-01 | 1.6694元 | 1.9864元 |
| 2026-05-29 | 1.6866元 | 2.0036元 |
| 2026-05-28 | 1.7296元 | 2.0466元 |
| 2026-05-27 | 1.7313元 | 2.0483元 |
| 2026-05-26 | 1.7633元 | 2.0803元 |
| 2026-05-25 | 1.8023元 | 2.1193元 |
| 2026-05-22 | 1.7880元 | 2.1050元 |
| 2026-05-21 | 1.7458元 | 2.0628元 |
| 2026-05-20 | 1.8063元 | 2.1233元 |
| 2026-05-19 | 1.7539元 | 2.0709元 |
| 2026-05-18 | 1.7487元 | 2.0657元 |
| 2026-05-15 | 1.7378元 | 2.0548元 |
| 2026-05-14 | 1.7543元 | 2.0713元 |